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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县水源镇人民政府部门决算公开
2024年度
永昌县水源镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置；编制、执行本行政区域的经济社会发展规划、预算，改善经济社会公益事业，促进经济发展，落实农业及经济发展的各项计划。
二、机构设置
水源镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设机构5个、事业单位5个；不计入乡镇机构限额的内设机构2个、主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展与社会事务办公室、农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、人民武装部、人民代表大会办公室、财政所、镇纪委、司法所。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,529.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 658.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.05 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.34 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 20.52 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 8.30 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 129.47 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 46.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 633.48 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,306.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 633.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 30.79 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 60.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.34 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 3.24 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 62.05 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,591.99 | 本年支出合计 | 57 | 3,591.99 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 3,591.99 | 总计 | 60 | 3,591.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,591.99 | 3,591.99 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 658.16 | 658.16 | |||||
20101 | 人大事务 | 28.64 | 28.64 | |||||
2010101 | 行政运行 | 26.99 | 26.99 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.81 | 506.81 | |||||
2010301 | 行政运行 | 505.81 | 505.81 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 1.40 | 1.40 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.26 | 0.26 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.72 | 0.72 | |||||
20106 | 财政事务 | 39.37 | 39.37 | |||||
2010601 | 行政运行 | 37.87 | 37.87 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.06 | 1.06 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60.35 | 60.35 | |||||
2013101 | 行政运行 | 57.94 | 57.94 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.54 | 12.54 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 11.54 | 11.54 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 20.52 | 20.52 | |||||
20402 | 公安 | 5.22 | 5.22 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.07 | 2.07 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.15 | 3.15 | |||||
20406 | 司法 | 15.30 | 15.30 | |||||
2040601 | 行政运行 | 14.97 | 14.97 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.33 | 0.33 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.30 | 8.30 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 7.50 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.64 | 2.64 | |||||
2070109 | 群众文化 | 2.25 | 2.25 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.62 | 2.62 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.47 | 129.47 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.33 | 84.33 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.11 | 12.11 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.71 | 70.71 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | |||||
20810 | 社会福利 | 23.00 | 23.00 | |||||
2081006 | 养老服务 | 23.00 | 23.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.13 | 1.13 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 1.13 | 1.13 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 46.08 | 46.08 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.98 | 44.98 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.10 | 1.10 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.10 | 1.10 | |||||
211 | 节能环保支出 | 633.48 | 633.48 | |||||
21103 | 污染防治 | 170.48 | 170.48 | |||||
2110301 | 大气 | 160.00 | 160.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.48 | 10.48 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 463.00 | 463.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 463.00 | 463.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,306.21 | 1,306.21 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,306.21 | 1,306.21 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,306.21 | 1,306.21 | |||||
213 | 农林水支出 | 633.12 | 633.12 | |||||
21301 | 农业农村 | 120.86 | 120.86 | |||||
2130104 | 事业运行 | 83.52 | 83.52 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 29.64 | 29.64 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.20 | 4.20 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.13 | 98.13 | |||||
2130505 | 生产发展 | 98.13 | 98.13 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 414.13 | 414.13 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.31 | 40.31 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.32 | 327.32 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.49 | 46.49 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.79 | 30.79 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 30.79 | 30.79 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 30.79 | 30.79 | |||||
221 | 住房保障支出 | 60.22 | 60.22 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 60.22 | 60.22 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 60.22 | 60.22 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.24 | 3.24 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.74 | 2.74 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.74 | 2.74 | |||||
229 | 其他支出 | 62.05 | 62.05 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.15 | 0.15 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15 | 0.15 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 61.90 | 61.90 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 61.90 | 61.90 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,591.99 | 913.36 | 2,678.63 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 658.16 | 628.61 | 29.56 | |||
20101 | 人大事务 | 28.64 | 26.99 | 1.66 | |||
2010101 | 行政运行 | 26.99 | 26.99 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.81 | 505.81 | 1.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 505.81 | 505.81 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 1.40 | 1.40 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.26 | 0.26 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.72 | 0.72 | ||||
20106 | 财政事务 | 39.37 | 37.87 | 1.50 | |||
2010601 | 行政运行 | 37.87 | 37.87 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.06 | 1.06 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60.35 | 57.94 | 2.40 | |||
2013101 | 行政运行 | 57.94 | 57.94 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.54 | 12.54 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 11.54 | 11.54 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 20.52 | 14.97 | 5.55 | |||
20402 | 公安 | 5.22 | 5.22 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.07 | 2.07 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.15 | 3.15 | ||||
20406 | 司法 | 15.30 | 14.97 | 0.33 | |||
2040601 | 行政运行 | 14.97 | 14.97 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.33 | 0.33 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.30 | 8.30 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 7.50 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.64 | 2.64 | ||||
2070109 | 群众文化 | 2.25 | 2.25 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.62 | 2.62 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.47 | 85.26 | 44.21 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.33 | 84.33 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.11 | 12.11 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.71 | 70.71 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
20810 | 社会福利 | 23.00 | 23.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 23.00 | 23.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.13 | 1.13 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 1.13 | 1.13 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.01 | 0.94 | 20.08 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.01 | 0.94 | 20.08 | |||
210 | 卫生健康支出 | 46.08 | 44.98 | 1.10 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.98 | 44.98 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.10 | 1.10 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||
211 | 节能环保支出 | 633.48 | 633.48 | ||||
21103 | 污染防治 | 170.48 | 170.48 | ||||
2110301 | 大气 | 160.00 | 160.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.48 | 10.48 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 463.00 | 463.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 463.00 | 463.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,306.21 | 1,306.21 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,306.21 | 1,306.21 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,306.21 | 1,306.21 | ||||
213 | 农林水支出 | 633.12 | 79.32 | 553.80 | |||
21301 | 农业农村 | 120.86 | 79.32 | 41.54 | |||
2130104 | 事业运行 | 83.52 | 79.32 | 4.20 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 29.64 | 29.64 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.20 | 4.20 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.13 | 98.13 | ||||
2130505 | 生产发展 | 98.13 | 98.13 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 414.13 | 414.13 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.31 | 40.31 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.32 | 327.32 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.49 | 46.49 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.79 | 30.79 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 30.79 | 30.79 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 30.79 | 30.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 60.22 | 60.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 60.22 | 60.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 60.22 | 60.22 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.24 | 3.24 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.74 | 2.74 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.74 | 2.74 | ||||
229 | 其他支出 | 62.05 | 62.05 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 61.90 | 61.90 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 61.90 | 61.90 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,529.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 658.16 | 658.16 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 62.05 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.34 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 20.52 | 20.52 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.30 | 8.30 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.47 | 129.47 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.08 | 46.08 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 633.48 | 633.48 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,306.21 | 1,306.21 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 633.12 | 633.12 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 30.79 | 30.79 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.22 | 60.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.34 | 0.34 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.24 | 3.24 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 62.05 | 62.05 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,591.99 | 本年支出合计 | 59 | 3,591.99 | 3,529.60 | 62.05 | 0.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,591.99 | 总计 | 64 | 3,591.99 | 3,529.60 | 62.05 | 0.34 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,529.60 | 913.36 | 2,616.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 658.16 | 628.61 | 29.56 |
20101 | 人大事务 | 28.64 | 26.99 | 1.66 |
2010101 | 行政运行 | 26.99 | 26.99 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.81 | 505.81 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 505.81 | 505.81 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.40 | 1.40 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 | |
2010507 | 专项普查活动 | 0.26 | 0.26 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.72 | 0.72 | |
20106 | 财政事务 | 39.37 | 37.87 | 1.50 |
2010601 | 行政运行 | 37.87 | 37.87 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1.06 | 1.06 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60.35 | 57.94 | 2.40 |
2013101 | 行政运行 | 57.94 | 57.94 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.54 | 12.54 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 11.54 | 11.54 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |
204 | 公共安全支出 | 20.52 | 14.97 | 5.55 |
20402 | 公安 | 5.22 | 5.22 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.07 | 2.07 | |
2040299 | 其他公安支出 | 3.15 | 3.15 | |
20406 | 司法 | 15.30 | 14.97 | 0.33 |
2040601 | 行政运行 | 14.97 | 14.97 | |
2040604 | 基层司法业务 | 0.33 | 0.33 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.30 | 8.30 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 7.50 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.64 | 2.64 | |
2070109 | 群众文化 | 2.25 | 2.25 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.62 | 2.62 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | 0.80 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | 0.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 129.47 | 85.26 | 44.21 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.33 | 84.33 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.11 | 12.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.71 | 70.71 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | |
20810 | 社会福利 | 23.00 | 23.00 | |
2081006 | 养老服务 | 23.00 | 23.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.13 | 1.13 | |
2082804 | 拥军优属 | 1.13 | 1.13 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.01 | 0.94 | 20.08 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.01 | 0.94 | 20.08 |
210 | 卫生健康支出 | 46.08 | 44.98 | 1.10 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.98 | 44.98 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.10 | 1.10 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.10 | 1.10 | |
211 | 节能环保支出 | 633.48 | 633.48 | |
21103 | 污染防治 | 170.48 | 170.48 | |
2110301 | 大气 | 160.00 | 160.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.48 | 10.48 | |
21104 | 自然生态保护 | 463.00 | 463.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 463.00 | 463.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,306.21 | 1,306.21 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,306.21 | 1,306.21 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,306.21 | 1,306.21 | |
213 | 农林水支出 | 633.12 | 79.32 | 553.80 |
21301 | 农业农村 | 120.86 | 79.32 | 41.54 |
2130104 | 事业运行 | 83.52 | 79.32 | 4.20 |
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |
2130126 | 农村社会事业 | 29.64 | 29.64 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.20 | 4.20 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.13 | 98.13 | |
2130505 | 生产发展 | 98.13 | 98.13 | |
21307 | 农村综合改革 | 414.13 | 414.13 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.31 | 40.31 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.32 | 327.32 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.49 | 46.49 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.79 | 30.79 | |
22001 | 自然资源事务 | 30.79 | 30.79 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 30.79 | 30.79 | |
221 | 住房保障支出 | 60.22 | 60.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 60.22 | 60.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 60.22 | 60.22 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.24 | 3.24 | |
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.74 | 2.74 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.74 | 2.74 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 720.80 | 302 | 商品和服务支出 | 173.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 222.61 | 30201 | 办公费 | 33.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 167.99 | 30202 | 印刷费 | 4.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 131.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.03 | 30205 | 水费 | 2.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.71 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.51 | 30207 | 邮电费 | 2.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 30208 | 取暖费 | 6.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.74 | 30209 | 物业管理费 | 5.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 3.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.87 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.05 | 30229 | 福利费 | 6.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.73 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.62 | ||||||
人员经费合计 | 739.73 | 公用经费合计 | 173.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：永昌县水源镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3591.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.60万元，增长4.62%，主要原因是基本支出增加，人员变动和调资。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3591.99万元,其中：财政拨款收入3591.99万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3591.99万元,其中：基本支出913.36万元,占25.43%；项目支出2678.63万元,占74.57%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3591.99万元。与上年相比,各增加158.60万元，增长4.62%。主要原因是人员增加，经费调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3529.60万元,较上年决算数增加1651.39万元，增长87.92%。主要原因是增加了2024年水源镇厕所革命项目资金，小麦种植补贴资金等项目支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3529.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出658.16万元,占18.65%；公共安全支出20.52万元,占0.58%；文化旅游体育与传媒支出8.30万元，占0.24%；社会保障和就业支出129.47万元,占3.67%；卫生健康支出46.08万元,占1.31%；节能环保支出633.48万元,占17.95%；城乡社区支出1306.21万元,占37.01%；农林水支出633.12万元,占17.94%；自然资源海洋气象等支出30.79万元,占0.87%；住房保障支出60.22万元,占1.71%；灾害防治及应急管理支出3.24万元,占0.09%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2734.01万元,支出决算为3529.60万元,完成年初预算的129.10%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为672.69万元,支出决算为658.16万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调标。
4．公共安全支出年初预算数为13.84万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的148.21%,决算数大于预算数的主要原因是司法所人员增加。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的1660.62%,决算数大于预算数的主要原因是增加了互助老人幸福院项目和“三馆一室”免费开放等项目支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为89.23万元,支出决算为129.47万元,完成年初预算的145.10%,决算数大于预算数的主要原因是相关经费调标。
9．卫生健康支出年初预算数为62.54万元,支出决算为46.08万元,完成年初预算的73.69%,决算数小于预算数的主要原因是过“紧日子”思想，压减部分支出。
11．城乡社区支出年初预算数为1444.28万元,支出决算为1306.21万元,完成年初预算的90.44%,决算数小于预算数的主要原因是村级经费调整。
12．农林水支出年初预算数为385.53万元,支出决算为633.12万元,完成年初预算的164.22%,决算数大于预算数的主要原因是农业相关的项目如：市级村级办公经费、市级村组干部工资、农产品质量安全县经费、废旧农膜回收村级保洁员工资、农村综合改革资金等项目支出增加。
18．住房保障支出年初预算数为64.90万元,支出决算为60.22万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本支出调整。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的648.00%,决算数大于预算数的主要原因是涉及的灾害防治项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出913.36万元。其中：
人员经费739.73万元,较上年决算数减少421.31万元，下降36.29%,主要原因是人员变动、离退休，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费173.64万元,较上年决算数增加50.65万元，增长41.19%,主要原因是新招录人员7人，定员公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、水费、电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入62.05万元,本年支出62.05万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.34万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位2024年度无“三公”经费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出173.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费33.41万元、印刷费4.35万元、水费2.88万元、电费6万元、取暖费6.83万元、邮电费2.27万元、物业管理费5.92万元、差旅费3.39万元、维修（护）费6万元、租赁费1.09万元、劳务费24.34万元、工会经费4.94万元、福利费6.87万元、其他交通费用41.73万元、其他商品和服务支出23.62万元。机关运行经费较上年决算数增加50.65万元，增长41.19%,主要原因是人员编制数量增加和公用经费调增。本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数减少0.38万元，下降19.19%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.48万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计415.81万元,其中：政府采购货物支出335.98万元、政府采购工程支出79.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额415.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额79.83万元,占政府采购支出总额的19.20%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于环保设施用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目65个,涉及资金2616.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对用于社会福利的彩票公益金建造互助幸福院等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金62.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.34万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024 年度各项项目整体绩效评价良好，项目实施取得了良好效益。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024厕所革命专项资金（水源镇）、2024年三馆一站免费开放资金等65个项目绩效自评结果。
1.“2024厕所革命专项资金（水源镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.22分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.64万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过厕所革命专项资金支持，全面推进城乡厕所新建改建与提质升级，健全长效管护机制，提升厕所卫生水平和服务能力，改善人居环境。
2.“2024年永昌县冬季清洁取暖项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.44分。项目全年预算数为145.88万元,执行数为55万元,完成预算的37.7%。项目绩效目标完成情况：一是确保冬季清洁取暖资金安全有效；二是加强、规范资金管理使用。发现的主要问题及原因，一是因为项目未完成导致资金执行率低，支付不及时。下一步改进措施：加快项目实施进度，进一步推进资金支付及时性。
3.“2024年第二季度市县福利彩票公益金-市政府为民办实事项目（水源镇胜利村互助幸福院项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：胜利村互助老人幸福院如期建设完成，并按序时进度及时拨付资金，有效推动社会福利事业建设，提升农村养老事业质量。
4.“2024年中央和省级农村综合改革转移支付预算（水源镇华家沟村一社道路硬化项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为40.31万元,执行数为40.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村道路硬化项目资金保障，完善农村路网结构，提升道路通行质量，健全道路长效管护机制，解决群众出行难问题，助力农村产业发展和乡村振兴战略实施。
5.“自然灾害救助及应急救援救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自然灾害救助及应急救援救灾资金保障，健全“监测预警-应急响应-抢险救援-灾后恢复”全链条工作机制，提升自然灾害应对处置能力，确保受灾群众基本生活得到及时有效保障。
（其余项目自评结果见附件）
三、部门重点绩效评价结果
部门整体绩效评价结果见附件
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
