永昌县第四中学2021年度部门决算情况说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县第四中学2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

永昌县第四中学，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围包括九年一贯制教育及相关社会服务。

（二）机构设置

永昌县第四中学属二级预算单位决算。内设：校长办公室室、书记办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、少先队大队霸哥机构。

（三）人员情况

永昌县第四中学2021年人员编制69人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制65人）年末实有在职人员66人（其中：行政0人、参公0人、事业62人），离退休人员10人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我校2021年度收入总计1187.83万元，支出总计1187.83万元。与2020年决算数相比，收入减少17.97万元，下降1.51%，支出减少17.97万元，下降1.51%。

我校2021年度收入合计1187.83万元，其中：财政拨款收入1187.83万元，占100%；

我校2021年度支出合计1187.83万元，其中：基本支出965.15万元，占81.25%； 项目支出222.68万元，占18.75%；

我校2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少10.418万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2021年度财政拨款收入1187.83万元，较上年决算数减少17.97万元，下降1.51%。

我校2021年度财政拨款支出1187.83万元，较上年决算数减少17.97万元，下降1.51%。。

我校2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1031.87万元，占86.87%；社会保障和就业支出92.04万元，占7.75%；住房保障支出63.92万元，占5.38%；其他支出0万元，占0%，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2021年度一般公共财政拨款基本支出965.15万元。其中：人员经费931.84万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.31万元，公用经费用途主要包括办公费、维护维修费、邮电费、水电费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比 2020年预算减少0万元，下降0%0。2021年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比 2020年预算减少0万元，下降 0%。2021年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），下降0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度公务车运行维护费1.5万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度公务车保有量为1辆；车维护费1.5万元。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是市内因公出行所需。行政事业单位固定资产管理信息系统账面数原值1900.53万元，我校房屋账面面积 9575.48平方米，账面原值1319.64万元，其中：办公用房面积597平方米。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、主要用于采购学生营养餐中晚餐食材。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金165.98625万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分100分。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位；项目资金执行良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度部门决算公开表.xls

附件2：2021永昌年四中项目支出绩效自评表.xls