永昌县水源镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

（一）单位职能及主要工作

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇村财务的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

水源镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设机构5个、事业单位5个；不计入乡镇机构限额的内设机构2个、事业单位1个。主要包括：

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)

5.社会治理和应急管理办公室

6.农业农村综合服务中心(农村公路管理所、农产品质量检测服务中心)

7.公共事务服务中心(综合文化站)

8.政务(便民)服务中心

9.社会治安综合治理中心(退役军人服务站)

10.综合行政执法队

11.人民武装部

12.人民代表大会办公室

13.财政所

（三）人员情况

本部门2021年人员编制60人（其中：行政编制22人、事业编制37人、工勤编制1人），较上年保持不变。年末实有在职人员59人（其中：行政22人、行政工人1人、参公0人、事业36人），较上年增加4人；离退休人员7人，较上年持平。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明·

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计2139.66万元，支出总计2139.66万元。与2020年决算数相比，收入增加479.09万元，增长28.85%，支出增加713.52万元，增长50.03%。主要原因是本年度上级部门拨付的项目资金增加。

本部门2021年度收入合计1901.87万元，其中：财政拨款收入1898.37万元，占99.82%；其他收入3.5万元，占0.18%。

本部门2021年度支出合计2139.66万元，其中：基本支出845.91万元，占39.53%； 项目支出1293.75万元，占60.47%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少234.43万元，主要原因是同比上年加快项目资金的支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1898.37万元，较上年决算数增加373.82万元，增长24.52%。主要原因是上级部门一般性行政专项资金增加。较年初预算数增加782.78万元，增长70.16%。主要原因是年中追加安排“厕所革命”、人居环境改善、村庄清洁行动奖补资金、清河园区创新试点中心管理运行经费等。

本部门2021年度财政拨款支出2136.16万元，较上年决算数增加744.07万元，增加53.45%。主要原因是上级部门拨入的项目资金增加。较年初预算数增加1020.57万元，增长91.48%。主要原因是部分财政拨款资金年初无预算，而是年中追加安排和使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出751.17万元，占35.16%，较年初预算数增加219.97万元，主要原因是追加的一般性行政专项资金增加；公共安全支出22.9万元，占1.07%，较年初预算数增加13.69万元，主要原因是增加乡镇道路“两站一室”补助经费；科学技术支出31.62万元，占1.48%，较年初预算数增加31.62万元，主要原因是增加清河园区创新试点中心管理运行经费；文化旅游体育与传媒支出14.81万元，占0.69%，较年初预算数增加14.81万元，主要原因是上级部门安排的项目资金年初无预算；社会保障和就业支出100.26万元，占4.69%，较年初预算数增加11.67万元，主要原因是增加社会保障缴费支出；卫生健康支出5.92万元，占0.28%，较年初预算数持平；节能环保支出408.33万元，占19.12%，较年初预算数增加408.33万元，主要原因是增加供暖锅炉改造项目、农村厕所革命整村推进项目及农村人居环境整治项目资金；城乡社区支出257.86万元，占12.07%，较年初预算数增加157.86万元，主要原因是增加清河园区主干道道路及绿化工程项目资金和2021年示范村“多规合一”实用性村庄规划编制费用；农林水支出501.21万元，占23.46%，较年初预算数增加162.13万元，主要原因是增加村庄清洁行动及“厕所革命”补助资金等；住房保障支出41.2万元，占1.93%，较年初预算数增加0.11万元，主要原因是公积金缴费基增加；灾害防治及应急管理支出0.87万元，占0.05%，较年初预算数增加0.37万元，主要原因是结转上年度资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出845.91万元。其中：人员经费733.77万元，较上年增加155.16万元，主要原因是人员增加，福利费支出增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费112.14万元，较上年增加14.16万元，主要原因是劳务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计13.29万元，较年初预算数保持不变，较上年支出数减少4.86万元，主要原因是公务接待费年底未实现支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费9.93万元，主要用于市、县内因公出行、进村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数保持不变，较上年支出增加2.55万元，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费3.36万元，主要用于接待上级部门及各单位调研、考察等支出，费用支出较年初预算数持平万元，较上年支出数减少7.41万元，主要原因是本年公务接待费年底未实现支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待51批次，516人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费65元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出112.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费等。机关运行经费较2020年增加14.16万元，增长14.45%，主要原因是福利费和劳务费增加，此外部分原因是由物价上涨造成等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是压缩式垃圾车1辆、小型装载机1台。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于电脑耗材采购等。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 1898.37万元。我镇2021年度预算执行情况财政性资金到位率100%,支付率100%，资金结转0万元，从评价情况来看，经评价资金支出都达到了预期目标，部门整体绩效评价良好，资金使用规范，社会效益发挥良好，群众满意度测评高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位当年安排项目绩效评价，涉及项目资金1040.87万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.83%。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80分以上。项目全年预算数为429.57万元， 执行数为1293.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是小城镇建设步伐加快，群众生活水平提高，农业结构进一步调整，既提高经济效益，也改善生态环境；二是严格控制和压缩一般性支出。发现的主要问题及原因：一是基层社会治理成效还不够明显；二是项目实际推进较慢。下一步改进措施：一是强化基层治理网格化管理，提高基层社会治理成效；二是加强项目资金的管理和监督，杜绝预算执行进度受影响。

水源镇项目支出绩效自评综述：从绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理制度，认真审核，及时拨付资金，有效提高了财政资金的使用效益，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，为全镇社会文化事业发展提供有效资金保障。项目的实施改善了群众精神面貌，丰富了群众的文化业余生活，群众的满意度显著提高，产生了良好的社会效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：水源镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls