当前位置：
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
中共永昌县委办公室2021年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
职能职责
机构设置
人员情况
二、2021年部门决算执行情况
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金财政拨款情况说明
国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年“三公”经费情况说明
“三公”经费支出总额情况
“三公”经费分项支出情况
“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
机关运行经费情况说明
国有资产占用情况说明
政府采购支出情况说明
预算绩效管理情况说明
政府性基金使用情况说明
六、专业名词解释
中共永昌县委办公室2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
县委办公室的主要职能职责：
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。
2.负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。
3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。
4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。
5.负责接待处理人民群众来信来访工作。
6.负责县委的接待工作。
7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。
8.负责县委工作部门的财务管理工作。
9.承办县委领导交办的其他工作。
10.归口管理县委、县政府政策研究室、县档案局和县直属机关工作委员会。
（二）机构设置
中共永昌县委办公室决算包括县委办本级决算及县委相关部门决算，具体如下：
1县委办本级，县委保密委员会办公室和县保密局一个机构，两块牌子，与县委办合署办公。县委办内设6个科室，分别是：秘书室、综合室、机要文档室、机要保密室、财务室、档案工作室。
2县妇联
3团县委
4县科协
5县信访局
6县档案馆
（三）人员情况
本部门2021年度人员编制 53人（其中：行政编制25人，参照公务员编制19人，事业编制9人）,与上年无变化。年末实有在职人员57人，（其中：行政24人，参照公务员管理17人，事业16人），较上年减少2人，原因为人员调动；离退休人员11人，较上年无变化，退休人员全部纳入社保统一管理。
二、2021年度部门决算报表（详见附件1）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1188.95万元，支出总计1157.80万元。与2020年决算数相比，收入增加152.41万元，增加14.70%，支出增加170.92万元，增加17.32%。主要原因是人员工资增加、社保缴费基数，缴费金额相应增加，科学技术专项支出、社会保障和就业支出均有增加。
本部门2021年度收入总计1188.95万元，当年收入合计1138.29万元（其中：财政拨款收入1107.67万元，占97.31%；其他收入30.62万元，占2.69%。）占收入总计的95.74% ，年初结转上年收入50.65万元占收入总计的4.26%。
本部门2021年度支出合计1157.80万元，其中：基本支出899.12万元，占77.66%；项目支出258.68万元，占22.34%。
本部门2021年度年末结转和结余31.15万元，较上年减少18.50万元，主要原因是支出进度加快，项目支出均实现支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入1107.67万元，较上年决算数增加95.6万元，增长9.45%。主要原因是人员工资增加、公用经费调标。较年初预算数增加254.65万元，增长29.85%。主要原因是年中追加调整了职工过渡期奖励金、文明城市等奖金等、电子终端汇集点等项目、信访专项资金，妇女儿童事业费、科普活动专项等省级经费均为年中追加调整指标年初无法预算。
本部门2021年度财政拨款支出1157.80万元，较上年决算增加170.92万元，增加17.32%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。较年初预算增加304.78万元，增加35.73%，主要原因是职工过渡期奖励金、文明城市等奖金、干部教育培训费、电子终端汇集点等项目资金、乡村振兴补助资金、科普行动专项资金为年中追加指标年初无法预算。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出897.66万元，占77.53%，较年初预算增加236.65万元，主要原因是干部职工过渡期奖励金、文明城市奖金、干部教育培训费、电子终端汇集点项目资金为年中追加指标年初无法预算。科学技术支出89.93万元，占7.77%，较年初预算数增加83.84万元，主要原因年中追加调整了科普行动专项、乡村振兴补助等项目支出。城乡社区支出0.5万元，占0.04%，年初无法预算该项。社会保障与就业支出90.84万元，占7.85%，较年初预算数减少了48.67万元，主要原因是退休干部工资调整到县人社局统一发放。农林水支出32.80万元，占2.83%，年初该项目无预算，年中追加调整了推进乡村振兴补助经费。住房保障支出44.76万元，占3.87%，比年初预算减少了1.66万元，主要原因为人员变动，缴纳公积金总数减少。抗疫特别国债支出1.32万元，占0.11%，比年初预算增加1.32万元，主要原因为此项支出为上年结转资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出899.12万元。其中：人员经费786.41万元，占87.47%，较上年增加140万元，主要原因人员工资调整，职工各项缴费基数增加，上缴费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费112.71万元，占12.53%，较上年增加15.64万元，主要原因办公楼设施年久老化维修费用增加、职工运动会购买运动服等费用，增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.32万元，当年收入0万元，支出1.32万元，年末结转和结余0万元，政府性基金主要用于购买抗疫消毒液、口罩、防疫宣传栏、防疫值班用品等支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计1.26万元，年初预算数为2万元，较年初预算减少0.74万元，主要原因为县科协科技大篷车出行减少运行经费减少；较上年支出数减少1.59万元，主要原因为县科协科技大篷车出行减少运行经费减少。
“三公”经费年初预算总额2万元，与上年相同。其中：因公出国出（境）0元，与上年相同；公务接待费0元，与上年相同；车辆购置及运行费2万元，与上年相同,预算安排保有县科协科技大篷车1辆，运行经费2万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。
公务车购置费0万元，年初预算0万元，费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。2021年度本部门公务用车购置0辆。
公务车运行维护费1.26万元，主要用于县科协科技大篷车因公出行、科普宣传检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。年初预算2万元，费用支出较年初预算数减少0.74万元，主要原因为县科协科技大篷车出行减少运行经费减少；较上年支出数减少1.59万元，主要原因为县科协科技大篷车出行减少车辆运行费减少。
公务接待费0万元，年初预算0万元，较年初预算数无增减，较上年数无增减。2021年度国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外接待0批次，0人。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待 0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待 费0元，车均购置费0元，车均维护费1.26万元。
五、其他需要说明的事项
机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出112.71万元，机关运行经费主要用于开支办公用品购置、党报党刊征订等办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加15.64万元，增加了16.11%，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大，缴费数额增加，物价上涨、办公费、印刷费用增加，办公楼设施年久老化维修经费增加等。
国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我办固定资产总额为566.77万元，无形资产1元（土地使用权，名义金额1元）。本部门账面共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购各类办公设备设施。授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（四）预算绩效管理情况说明
1.绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求， 我部门和代理财务的相关单位严格按县财政局要求分别对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11个，共涉及预算批复项目资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目1个为上年抗疫国债资金结转数，已于2020年度开展绩效自评，共涉及资金3.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，结转资金1.32万元于今年实现支出。 2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分均在95 分以上。项目全年预算数为86万元， 执行数为86万元， 完成预算批复的 100%。
项目绩效目标完成情况：我部门及相关单位自行进行项目绩效评价，本次绩效评价对2021年度的项目经费的产出、效果、满意度、影响力等涉及的项目产出、项目效益、服务对象满意度、影响力建设等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。项目绩效自评均在为95 分以上（详见附件2），综合评价等级为“优秀”。因为部门决算软件未列项目自评结果项目，故我部门今年在部门决算中末反映项目绩效自评结果。
工作中存在的问题是：制度建设不够完善，单位虽然建立了项目管理、监督、奖惩等制度机制，但在实际执行过程中存在落实不到位现象，管理方式还比较粗放，规范化程度不高。绩效考核有待加强，项目单位对绩效管理的重要性和针对性认识不足，认为只要资金使用规范，项目按时完成就可以了，对部分绩效指标如效果目标、可持续影响力目标、群众满意度等指标重视不够。县委办只代管各部门账务处理工作，各部门的绩效评价工作层次不齐。
3.财政重点绩效评价。我单位无财政重点绩效评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
县委办和代管财务的县妇联、团县委、县信访局、档案馆、县科协分别根据财政预算绩效管理要求和财政工作相关规定，对照财政专项资金绩效评价量化指标表，对2021年度的项目支出进行了绩效评价，项目建设已完成，专项资金管理规范、拨付及时、监管严格、使用合理、运行安全，现就县委办《永昌年鉴2020》编撰印刷费（详见附件3）和县科协科普专项经费、基层科行动计划项目绩效报告予以公开（详见附件4）。
(五)政府性基金使用情况说明
2021年度中共永昌县委办公室结转上年政府性基金收入抗疫国债资金1.32万元，支出1.32万元，用于抗疫期间文件材料印刷纸张、酒精、口罩、其他消毒用品支出。
六、专业名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
