永昌县教育局2021年度部门决算公开（汇总）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县教育局2021年度部门决算（汇总）情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

贯彻执行上级党委、政府和主管部门关于教育的各项方针政策、法律法规、决定指示、规章制度；统一管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育，加强对社会力量办学审批、指导和管理；编制全县教育发展规划和年度计划，统筹全县教育事业发展，认真做好中小学布局调整和中小学危房改造，负责做好各类体育竞赛活动的组织实施工作；加强教师队伍思想政治教育、职业道德教育和业务培训，全面提高队伍的思想政治素质和业务工作能力；指导管理全县教育教学改革工作，积极开展教育教学研究，总结推广教育教学和管理工作经验，全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，推进素质教育；统筹、管理、使用、审计全县教育经费，加强全县中小学收费的监督和管理工作；按照干部管理权限，负责全县各类学校领导、教师队伍管理，做好或配合做好学校领导的选拔、任用、考核及教师队伍的培训工作；负责全县中小学校资产管理，编制中小学基本建设规划，协调有关部门实施基建工程，管理基建项目的档案资料；负责办理生源地信用助学贷款和催还贷款，定期向有关部门报送有关信息，负责全县各级各类学校安全工作的管理、检查和指导工作，加强对全县寄宿制学校营养早餐、校车接送等工作。

（二）机构设置

永昌县教育局部门决算包括局本级决算、下属二级预算单位决算。具体如下：

1.永昌县教育局本级，内设8个科室，分别是：办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、督导室、人事股、计财股、资产管理和基本建设股、学校安全稳定与应急管理股、基础教育股（县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与民办教育股；事业机构有永昌县招生委员会办公室、永昌县电大工作站、永昌县学生资助中心、永昌县教学研究室、永昌县教育促进中心、永昌县青少年活动中心。

2.永昌县教育局下属二级预算单位共计28个，其中：普通高中2所，职业中学1所，完全初中3所，九年一贯制3所，完全小学13所，幼儿园5所，机关1个。

（三）人员情况

本部门2021年人员编制2145人（其中：行政编制11人、参公编制0人、事业编制2134人），较上年减少2人。年末实有在职人员2248人（其中：行政11人、事业2237人），较上年减少62人；遗属人员152人，较上年增加2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计48448.86万元，支出总计49079.16万元。与2020年度决算数相比，收入增加5753.12万元，增长13.47%，支出增加6113.18万元，增长14.23%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加2900万元（新建永昌县第五幼儿园、职专理实虚一体化实训楼）；二是一般公共预算财政拨款收入增加600万元（新建永昌县第五幼儿园）；三是2019年科学发展观奖金2291.9万元计入2021年度收入。

本部门2021年度收入合计48448.86万元，其中：财政拨款收入47649.98万元，占98.35%；事业收入629.65万元，占1.3%；其他收入169.23万元，占0.35%。

本部门2021年度支出合计49079.16万元，其中：基本支出36327.92万元，占74.02%； 项目支出12751.24万元，占25.98%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入47649.98万元，较上年决算数增加5658.16万元，增长13.47%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加2900万元（新建永昌县第五幼儿园、职专理实虚一体化实训楼）；二是一般公共预算财政拨款收入增加600万元（新建永昌县第五幼儿园）；三是2019年科学发展观奖金2291.9万元计入2021年度收入。较年初预算数增加8901.63万元，增长22.97%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入2900万元年初未预算；二是一般公共预算财政拨款收入600万元（新建永昌县第五幼儿园）年初未预算；三是2019年科学发展观奖金2291.9万元计入2021年度收入年初未预算；四是上级专项资金年初未预算。

本部门2021年度财政拨款支出48248.25万元，较上年决算数增加5972.24万元，增长14.13%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款支出增加2900万元（新建永昌县第五幼儿园、职专理实虚一体化实训楼）；二是一般公共预算财政拨款支出增加600万元（新建永昌县第五幼儿园）；三是2019年科学发展观奖金2291.9万元计入2021年度支出。较年初预算数增加9499.9万元，增长24.52%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款支出2900万元年初未预算；二是一般公共预算财政拨款支出600万元（新建永昌县第五幼儿园）年初未预算；三是2019年科学发展观奖金2291.9万元计入2021年度支出年初未预算；四是上级专项资金年初未预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出31万元，占0.06%，年初未预算；教育支出38892.82万元，占80.61%，较年初预算增加4743.94万元，主要原因：一是教职工正常晋升工资，二是上级下达专项资金年初没有预算；科学技术支出4万元，占0.01%，年初未预算；社会保障与就业支出4308.99万元，占8.93%，较年初预算增加1583.61万元，主要原因是增加了年中机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出1万元，较年初预算增加1万元；住房保障支出2110.44万元，占4.37%，较年初预算增加236.35万元，主要原因是增加了年中机关事业单位住房公积金缴费支出；其他支出2900万元，占6.01%，较年初预算增加2900万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出35716.81万元。其中：人员经费34312.14万元， 较上年增加1526.62万元，主要原因是2019年科学发展观奖金计入2021年度支出。人员经费用途主要包括职工基本工资10352.21万元、津贴补贴7214.27万元、奖金906.48万元、绩效工资1600.74万元、职工基本养老保险缴费2807.22万元、职业年金缴费520.22万元、职工基本医保金1449.85万元、公务员医疗补助缴费836.09万元、其他社会保险缴费33.51万元、住房公积金2110.44万元；对个人和家庭的补助6481.1万元。公用经费1404.67万元，较上年减少1349.74万元，主要原因：一是因着疫情较上年缓解，日常经费和各级各类考试费用减少（主要是防疫物资和人员劳务费、差旅费等）；二是压减了一般公共预算公用经费支出；三是煤改电项目完成后，取暖费、维修维护费减少。公用经费用途主要包括：办公费230.78万元、印刷费26.25万元、咨询费1.9万元、手续费0.01万元、水费33.56万元、电费125.18万元、邮电费23.25万元、取暖费273.54万元、物业管理费5.19万元、差旅费15.73万元、维护维修费34.64万元、培训费51.65万元、公务接待费0.99万元、劳务费249.86万元、委托业务费1.74万元、工会经费73.77万元、公务用车运行维护费10.26万元、其他交通费用8.8万元。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入2900万元，支出2900万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于永昌县第五幼儿园建设项目和永昌县职业中等专业学校理实虚一体化实训楼项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计14.59万元，较年初预算数减少0.54万元，较上年支出数增加1.58万元，主要原因是燃油价格提高，以及维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务车运行维护费13.6万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.53万元，主要原因是高中（含职中）学校的公务用车费用年初没有独立预算。

公务接待费0.99万元，主要是接待省市主管部门的业务检查指导工作发生的支出，费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数增加0.82万元，主要原因是相关部门检查次数增多，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门公务车保有量为16辆（包含职业中学学生汽修专业实训车辆6辆）；国内公务接待11批次，79人次，其中：国内外事接待11批次，79人；2021年度本部门人均接待费4.41元，车均维护费0.85万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出52.43万元，机关运行经费主要用于邮电费7.8万元、取暖费7.53万元、劳务费12.38万元、其他交通费用8.8万元。机关运行经费较2020年减少79.17万元，下降60.16%，主要原因一是21年新冠肺炎疫情比20年有所缓解，防疫物资款及各种考试的劳务费大幅下降；二是20年体育中考经费、教研经费等在一般公共预算财政拨款基本支出内决算，21年这些经费在一般公共预算财政拨款项目支出内决算，导致21年机关运行经费比20年下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车7辆，其他用车主要是永昌职中汽修专业学生实训车6辆，永昌五中操场洒水车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1014.07万元，其中：政府采购货物支出780.14万元、政府采购工程支出53.92万元、政府采购服务支出180万元，主要用于采购职业教育示范项目、学前教育发展专项、改善普通高中学校办学条件、改善农村义务教育学校供暖设备、维修改造师生宿舍等。授予中小企业合同金额1014.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额671.02万元，占授予中小企业合同金额的66.17%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目15个，共涉及资金7891.87万元，占一般公共预算项目支出总额的81.94%。组织对2021年度永昌县第五幼儿园建设项目、永昌职专理实虚一体化实训楼2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门评价项目绩效评价结果。落实“两免一补”政策，确保义务教育阶段学校正常运转；对城乡义务教育阶段家庭经济困难的学生全部进行生活补助；执行国家对农村义务教育学生营养改善政策，保证每天5元营养餐零利润吃到学生嘴里；扩大普惠性学前教育资源，落实普惠性民办幼儿园奖补政策；改善薄弱环节，提升义务教育学校办学能力；对认定的省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生进行了全部资助，改善普高学校办学条件，为高考综合改革打好基础；乡村教师生活补助对象及时间做到精确，确保资金落实到位；现代职业教育质量得到稳步提升，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，为更多学生提供学习技能的机会；确保普高学校“四类”家庭经济困难学生优先获得资助，做到应助尽助。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2021年度部门决算公开报表.xls

          2.2021年项目支出绩效自评表.xlsx