永昌县第四小学2021年单位决算公开说明

目    录

一、单位概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度单位决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度单位决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县第四小学2021年决算公开情况说明

一、单位概况

（一）单位职能职责

1．主要职能

我校是全日制完全小学，贯彻党的教育方针，组织教研活动，保证教育教学质量。培养学生的创新精神和实践能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2.主要职责

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

（5）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（6）坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理单位和人员的团结合作。定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。

（7）主动接受学校党组织对行政工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项活动。

（8）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

（9）坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

（二）机构设置

永昌县第四小学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、少先队、工会妇联等6个处室。

（三）人员情况

2021年年末有在职教师职工67人，上年65人 增减原因调入6人，退休4人。年末退休教职工4人，较上年增加4人。小学生857人，较上年减少62人，主要原因是新生生源减少。

二、2021年度单位决算执行情况（见附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度单位决算说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年，财政安排资金共计1578.46万元，较2020年决算数1456.48万元，增加8.37%。财政拨款支出共计1699.81万元（上年结转资金121.36万元），其中：教育支出1549.08万元；科学技术支出4万元；社会保障就业支出86.81万元；住房保障支出59.92万元，较2020年决算数1456.48万元，增加16.71%。增加原因为整体建设工程项目资金支出较上年度增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年，财政拨款收入1578.46万元，较2020年决算数1456.48万元，增加8.37%，包括教育支出1427.73万元；科学技术支出4万元；社会保障就业支出86.81万元；住房保障支出59.92万元。财政拨款支出1699.81万元，包括教育支出1549.08万元；科学技术支出4万元；社会保障就业支出86.81万元；住房保障支出59.92万元。较2020年决算数1456.48万元，增加16.71%.增加原因为整体建设工程项目资金支出较上年度增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年，一般公共预算财政拨款基本支出865.09万元，包括人员经费支出846.57万元；公用经费支出18.52万元。较上年947.25万元，减少82.16万元，减幅8.67%，主要是因为城乡义务教育公用经费82.1万元改为项目支出决算。

（四）政府性基金财政拨款情况

2021年，无政府性基金财政拨款。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况

 2021年，无国有资本经营预算财政拨款。

 四、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况

  永昌县第四小学2021年“三公经费”支出为总额0万元，2020年“三公经费”支出总额0万元，与上年相比无增减。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2021年因公出国（境）费0万元，上年度因公出国（境）0万元，与上年相比无增减；2021年公务用车购置及运行费0万元，上年度公务车辆购置及运行费0万元，与上年相比无增减；2021年公务接待费0万元，上年度公务接待费0万元，与上年相比无增减。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2021年因公出国（境）费用0批次、0人次；2021年公务接待费用为0批次、0人次；2021年公务用车购置和公务用车运行维护费均为0万元。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费支出安排情况

永昌县第四小学2021年对事业单位经常性补助经费预算18.52万元，其中：办公费2.39万元；办公采暖费4.60万元；临时工工资1.96万元；工会经费2.32万元,；福利费7.25万元。较上年8.72万元，增加12.89%，主要增幅为增加教职工福利支出7.25万元。

（二）国有资产占用情况

年末固定资产金额为6774.98万元。其中：办公用房 464平方米，价值105.37万元。无公务用车及单价 20万元以上的设备。

（三）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出14.56万元，用于采购教师办公电脑及打印机等设备。

（四）单位绩效评价开展情况说明

 1.预算绩效管理开展情况。本单位能严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果；加强资产管理，防止资产流失。2021年，我校将在永昌县教育局的领导下进一步加大推进绩效推行力度，努力形成预算前期有目标审核，预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

 2.财政重点绩效评价。按照《永昌县财政局关于开展2021年度市级预算执行情况单位和财政重点绩效评价工作的通知》(金财发〔2022〕39号）相关要求，我单位组织配合财政局开展了单位整体支出财政重点绩效评价5个项目。2021年安排整体工程建设资金721.25万元；教育设施设备投入资金投资14.555万元，新购置的教师电脑、户外电子屏也发挥了应有的效能；对100名家庭困难学生发放补助资金4.095万元；对20个班级发放班主任津贴6.3万元；城乡义务教育阶段学校公用经费安排82.1万元，保障了学校正常运行，完成教育教学活动及日常工作。其中，学生补助项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优；班主任津贴项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优；整体建设工程项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优；设施设备采购项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优；城乡义务教育阶段学校公用经费评定本项目总分值为100分，评估等次为优。（详见附件2）

六、专业名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

 附件：1.2021年度永昌县第四小学决算公开表.xls

         2.2021年永昌县第四小学项目绩效自评表.xlsx