永昌县中医院2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

       （三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县中医院2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

永昌县中医院编制77名，设院长1名，副院长2名。目前实有人数80人。专业技术正高1人，副高职称6人，中级职称30人，初级职称32人。企业职工11人，退休职工32人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2021年度收入总计2529.7万元，支出总计2607.27万元。与2020年决算数相比，收入减少219.93万元，减少8.6%，支出50.36万元，减少2%。主要原因是：项目专项资金补助减少：一般债券项目减少100万元。

2021年度支出合计2607.27万元，其中：基本支出2011.48万元，占77.14%；项目支出595.79万元，占22.86%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入1008.04万元，较上年决算数减少238.91万元，减少23.70%。主要原因是：项目专项资金补助减少，一般债券资金300万元，公立医院改革及药品零差率87.11万元，中医药专项40万元。

2021年度财政拨款支出1093.08万元，较上年决算数减少309.44万元，减少28.30%。主要原因是中医药专项资金支出减少160万元，重大公共卫生支出项目-发热门诊改造项目减少95万元。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出77.25万元，占7.0%；卫生健康支出660.45万元，占60.42%；住房公积金支出5.41万元，占0.4%；其他公立医院资金支出87.11万元，占7.3%；中医药专项支出140万元，占12.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出1093.08万元。其中：人员经费501.24万元， 较上年减少49.69万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、生活补助、奖励金、 采暖补贴等。项目经费591.84万元，较上年减少219.76万元，减少了基建项目经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2021年度，永昌县中医院“三公”经费财政拨款支出0万元，2020年度支出0万元，本单位无“三公”经费拨款及支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

         2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元,较上年支出数增加（减少）0万元；公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，较上年支出数增加（减少）0万元；公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，较上年支出数增加（减少）0万元；公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，较上年支出数增加（减少）0万元。

       （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度永昌县中医院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度永昌县中医院人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，永昌县中医院固定资产为8439.48万元，其中:房屋6272.63万元,面积21919.47平方米;车辆15.37万元,专用设备及其他2166.85万元。

（二）政府采购支出情况说明。永昌县中医院2021年政府采购支出总额730.55万元，包括电子胃镜265万元，彩超293.9万元，其中：政府采购货物支出730.55万元。

（三）绩效管理工作开展情况。2021年财政拨付提升县级中医医院服务能力推进县域医共体建设项目资金140万元，公立医院综合改革补助资金71万元，涉及2021年，中医药事业传承与发展项目以及医院信息化建设、人才培训、健康教育、中医药服务能力提升、综合服务能力提升等。经自我绩效评估，做到了专款专用，提升了我院医疗条件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），我院为差额拨款事业单位，未预算财政拨款公用支出，公用经费支出全部列支事业支出。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县中医院2021年度部门决算公开报表.xls