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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县河西堡第三小学2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、2021年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县河西堡第三小学2021年度部门决算公开说明
一、部门概况
（一）职能职责
2021年我校在上级教育主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕永昌县教育局2021年工作要点和学校工作重点，以学校教育现代化建设为契机，以立德树人和提高质量为工作核心，以提升教师师德师能为主线，以内涵发展和创建特色为工作重点。不断深化改革，加强法治，规范办学，科学教育，促进我校教育教学工作持续、健康发展。
（二）机构设置
我校是独立编制机构，也是独立核算机构。
（三）人员情况
我校现有在岗教师32人(本年县管校聘调入2人，调出5人，退休1人)，退休人员50人(本年在职退休1人，死亡1人)，遗属13人（本年增加1人）。
二、2021年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
本年度我单位财政拨款预算数为6,508,180.43元，支出数为6,528,180.43元。2021年支出数大于收入数的原因是年初结转和结余。与2020年决算数相比，收入减少1407148.95元。
本部门2021年财政拨款支出合计6,528,180.43元，其中基本支出5,741,100.43元，占总支出的87.94%，项目支出787,080.00万元，占总支出的12.06%。
本部门2021年度年末无结转和结余数据。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入6,508,180.43元，较上年决算数收入减少1407148.95元、，减少21.62%。主要原因是本年人员减少，项目支出减少。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出5,326,874.37元，占81.84%。社会保障和就业支出876,542.06元，占13.47%，比年初预算增加401556.06元，主要原因是人员变动；住房保障支出324,764.00元，占4.69%。比年初预算减少30,544.00元，主要原因是人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出5,741,100.43元。其中：人员经费5,572,246.43元，较上年减少1022603.95元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费168,854.00元，较上年减少190,073元，主要原因是学生减少公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、福利费等等。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年度本部门无因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆；国内外事接待0批次，0人，2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。
无。
（二）国有资产占用情况说明。
本部门无公车、无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。
（三） 政府采购支出情况说明。
本年政府采购货物支出267,343.90元，主要用于学生营养餐费用支出。授予中小企业合同金额267,343.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144,343.90万元，占授予中小企业合同金额的53.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评，对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，对公用经费、乡村教师补贴、营养餐、本主任津贴补贴、困难学生补助、学生课桌椅、打印机、三下乡经费教研经费项目开展了重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息 收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
