永昌县第三小学2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌第三小学2021年度部门决算情况说明

 一、部门概况

（一）职能职责

永昌县第三小学是永昌县财政局全额拨款事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（二）机构设置

永昌县第三小学内设6个处室，分别是党政办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队活动室。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制63人（其中：事业编制63人），与上年保持一致。年末实有在职人员66人（其中：事业66人），较上年增加0人；离退休人员76人，与上年保持一致。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计1585.87万元，支出总计1596.39万元。与2020年度决算数相比，收入减少496.76万元，增长18.68%，支出增加468.27万元，增长31.32%。主要原因是项目投资减少。

本部门2021年度收入合计1585.87万元，其中：财政拨款收入1585.87万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1596.39万元，其中：基本支出989.86万元，占62%； 项目支出606.53万元，占38%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少10.52万元，主要原因是用于支付下年年初水电费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1585.87万元，较上年决算数减少496.76万元，增长18.68%。主要原因是减少了项目建设费用。较年初预算数增加658.58万元，增长41.53%。主要原因是年中追加安排义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金606.54元。

本部门2021年度财政拨款支出1596.39万元，较上年决算数减少858.25万元，减少34.96%。主要原因是减少了学校项目建设。较年初预算数增加658.58万元，增长41.53%。主要原因是班主任津贴以及奖励金、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金等未进行预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1383.24万元，占86.65%，较年初预算数增加667.06万元，主要原因是教师工资上涨以及奖金增加；社会保障和就业支出153.95万元，占9.06%，较年初预算数增加2.04万元，主要原因是5月份离世1人；住房保障支出59.20万元，占4.29%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出989.86万元。其中：人员经费970.81万元， 较上年减少115.19万元，主要原因是本年度初退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费19.04万元，较上年减少62.89万元，主要原因是学生人数减少，财政核拨相应减少，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是0,较上年支出数增加（减少）0万元。

公务车购置费0万元，0费用支出较年初预算数增加（减少）0万元。

公务接待费0万，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是，较上年支出数增加（减少）0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额95.63万元，其中：政府采购货物支出65.55万元、政府采购工程支出30.08万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购计算机及复印纸。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的统计口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（四）预算绩效管理情况说明

 1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5 个，共涉及资金605.54万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.03%。组织对“计算机教室建设” “教学楼及综合楼屋面防水维修” 等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.48万元，从评价情况来看，对资金资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无

3.财政重点绩效评价（如有）：无 。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县第三小学2021年决算公开表.xls