永昌县焦家庄中心小学2021年度部门决算公开情况说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县焦家庄中心小学2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

永昌县焦家庄中心小学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，承担九年义务教育小学教育教学工作。主要包括以下职能科室：办公室、教务处、学生处、总务处、工会、妇联等。

（三）人员情况

本部门2021年人员编制28人,事业编制28人，编制数没有变化。2021年末实有在职人员28人（其中：事业28人），较上年减少12人人；离退休人员35人，较上年减少2人人，核定临聘工人3人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计566.1749万元，支出总计566.1749万元。与2020年决算数相比，收入减少39.01万元，下降6.8%，支出减少39.01万元，下降6.8%。主要原因：一是2020年学生减少，办公经费减少。

本部门2021年度收入合计566.17万元，其中：财政拨款收入566.17万元，占100%。

本部门2021年度支出合计566.17万元，其中：基本支出519.73万元，占91%； 项目支出46.43万元，占9%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计566.17万元，支出总计566.17万元。与2020年决算数相比，收入减少39.01万元，下降6.8%，支出减少39.01万元，下降6.8%。主要原因：一是2020年学生减少，办公经费减少。

本部门2021年度收入合计566.17万元，其中：财政拨款收入566.17万元，占100%。

本部门2021年度支出合计566.17万元，其中：基本支出519.73万元，占91%； 项目支出46.43万元，占9%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出519.73万元。其中：人员经费499.41万元， 较上年增加60.98万元，主要是人员晋升高级职务人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费20.32万元，较上年减少11.99万元，主要原因是学公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、劳务费工会经费等。

    （四）政府性基金财政拨款情况说明

2021年本部门政府性基金拨款为0元，支出为0元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门国有资本经营财政拨款为0元，支出为0元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数0万元，主要原因是2021年度无因公出国，无公务用车，无公务接待，较上年支出数0万元，主要原因是2021年度无因公出国，无公务用车，无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数0万元，主要原因是无因公出国,较上年支出数0万元，主要原因是无因公出国。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数0万元，主要原因是无公务用车,较上年支出数0万元，主要原因是无公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数0万元，主要原因是无公务用车，较上年支出数0万元，主要原因是无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数0万元，主要原因是无公务接待，较上年支出数0万元，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出20.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、劳务费工会经费。较上年减少11.99万元，主要原因是学公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为963.8万元。其中：办公用房 300平方米，价值14万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价 20万元以上的设备价值0万元。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1.5344万元，其中：政府采购货物支出1.5344万元，主要用于采购计算机耗材、复印纸采购。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金20.32万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。  根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优，部门全年预算数为20.32万元，执行数为20.32万元，完成预算的100%；项目自评得分为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：2021年度部门决算公开表格

附件2：2021年焦家庄中心小学项目支出绩效自评表.xls