永昌县河西堡镇卫生院2021年度部门决算公开

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

永昌县河西堡镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

河西堡镇卫生院地处河西堡镇金河路北侧,占地2700平方米，承担着12个行政村的医疗、预防保健、健康教育宣传、计划生育技术指导、乡村卫生一体化管理工作。卫生院下辖12个村卫生室，共有村医16名，服务人数18500人，是一所集医疗、急救、康复及公共卫生为一体的综合性乡镇卫生院。卫生院设有门诊部、住院部，开设内科、外科、妇科、儿科、中医科、急诊科、放射科、检验科、B超室、心电图室、康复理疗室等科室。现有600maDR机、彩色多普勒超声仪、心电图、全自动生化分析仪、全血细胞分析仪、尿十一项分析仪、红蓝光治疗仪、熏蒸仪、多功能牵引床、蜡疗仪、中频脉冲治疗仪、中医体质辨识仪、一体化电子体重秤等医疗设备。能够规范开展内、外、妇、儿、小针刀、穴位贴敷、康复理疗等各种常见急慢性疾病的中西医治理，其中小针刀、臭氧大自血和中医康复理疗是我院特色诊疗项目。

（二）机构设置

机构1个

（三）人员情况

永昌县河西堡镇卫生院现有事业编制人数12个，实有事业在职人数19个。现有退休人员16人,其中退休中人8人（包括中级4人，初级3人，技师1人），退休人员按年龄70岁以上5人，70岁以下11人）事业单位企业职工5人。在职人员按职务级别分类：副县待遇2人，副科待遇3人，科级以下14人

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明。本单位2021年度收入总计711.78万元，支出总计711.78万元。与2020年度决算数相比，收入增加87.75万元，增长14%，支出增加100.14万元，增长119%。主要原因是主要由于本年业务收入增加。

本单位2021年度收入合计711.78万元，其中：财政拨款收入487.31万元，占68.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入212.09万元，占29.80%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2021年度支出合计711.78万元，其中：基本支出508.11万元，占71.39%；项目支出203.68万元，占28.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2021年度财政拨款收入487.31万元，较上年决算数增加54.99万元。主要原因由于本年人员变动，人员经费调整，人员预算收入增加。

本单位2021年度财政拨款支出499.7万元，较上年决算数增加79.77万元。主要原因由于本年人员变动，人员经费调整，人员预算收入增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出98.41；占19.69；社会保障与就业支出41.81万元，占8.36%；卫生健康支出344.23万元，占68.89%；住房公积金支出15.24万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。一般公共财政拨款基本支出296.03万元。其中：人员经费296.03万元，较上年减少85.49万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2021年度，永昌县河西堡镇卫生院“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，本单位无“三公”经费拨款及支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元,较上年支出数增加（减少）0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，永昌县河西堡镇卫生院固定资产为543.75万元，其中房屋230.35万元，面积1658平方米，车辆（120救护车）1辆，9.7万元，其他资产303.7万元，主要是医疗设备、办公桌椅及办公设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2021年度，永昌县河西堡镇卫生院无政府性基金收入。

（五）绩效管理工作开展情况。2021年，财政下达我单位国家基本公共卫生服务项目资金为129.9万元，拨付国家基本药物制度补助资金21.06万元，用于辖区内常住人口提供基本公共卫生服务和基本药物项目的实施。经我院自我绩效评估，该资金保障了项目的顺利实施，保障了辖区内常住人口基本公共卫生服务和其他工作的顺利开展，取得了明显的社会效益和经济效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：河西堡镇卫生院2021年度部门决算公开报表.xls