永昌县机关事务服务中心2021年度部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

   （三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

（1）贯彻国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策及省、市、县有关规定；研究制定县级机关有关事务管理的办法和制度，并组织实施。

（2）负责县级重要公务接待服务工作。

（3）负责做好会务中心的管理及保障服务工作。

（4）负责公务员周转性住房、交流干部用房、县直管公房的管理、使用及统一调配。

（5）负责县委、县政府机关食堂的管理及服务工作。

（6）负责集中办公区办公用房的维修、维护、改造等管理工作。

（7）负责集中办公区安全保卫、消防、绿化、美化、公共卫生等日常事务管理工作。

（8）负责县级机关和事业单位公务车辆的集中统一管理；公务车辆平台建设、服务和信息发布工作，公共车辆的配备、更新、维修、维护、报废及司勤人员的管理工作；负责全县承办的重大政治、经济、文化活动公务车辆保障服务工作。

（9）推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（10）负责县直机关、事业单位商品及服务的政府集中采购代理工作；承办政府集中采购项目的汇总审核管理等工作；承办集中采购目录内、外的项目采购。

（11）承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

永昌县机关事务服务中心属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，主要有以下职能股室：

1、办公室（纪检监察室）

2、接待管理室

3、车辆管理服务室

4、公共机构节能室

5、后勤服务中心

6、政府集中采购代理中心

（三）人员情况

永昌县机关事务服务中心截止2021年12月在编人员共11人，其中事业正科1名，事业副科1名，参公人员2名，事业工作人员7人。企业工人2名，临时工27名，其中23名司机、3名保洁员，1名门卫。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计594.385868万元，支出总计594.385868万元，与2020年度决算数1005.215727相比，收入减少410.829859万元，下降40.87%，主要原因是本年度批复项目数量和项目资金均减少;支出减少425.749859万元，下降41.73%。主要原因是本年度批复项目数量和项目资金均减少。

本部门2021年度收入合计594.385868万元，其中：财政拨款收入554.385868万元，占93.27%；其他收入40.00万元，占6.73%。

本部门2021年度支出合计594.385868万元，其中：基本支出218.402857万元，占36.74%； 项目支出375.983011万元，占63.26%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，与上年末结转和结余一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入554.385868万元，较上年决算数减少420.829859万元，下降43.15%。主要原因是本年度批复项目数量和项目资金均减少。较年初预算数766.564万元减少212.178132万元，下降27.68%。主要原因是年末因县财力紧张，为平衡预算，根据财政要求将已拨付我单位330万项目资金调整为财政预拨经费，调减一般公共预算收支。

本部门2021年度财政拨款支出554.385868万元，较上年决算数减少465.749859万元，下降45.66%。主要原因是本年度批复项目数量和项目资金均减少。较年初预算数766.564万元减少212.178132万元，下降27.68%。主要原因是年末因县财力紧张，为平衡预算，根据财政要求将已拨付我单位330万项目资金调整为财政预拨经费，调减一般公共预算收支。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出531.276868万元，占95.83%；社会保障和就业支出6.4768万元，占1.17%；卫生健康支出11.557万元，占2.08%；住房保障支出5.0752万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出554.385868万元。其中：人员经费116.300043万元，较上年增加55.657015万元，主要原因是本年度调入9人，调出1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资23.4318万元、津贴补贴33.088932万元、奖金1.076万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.4768万元、职工基本医疗保险缴费3.41281万元、公务员医疗补助1.531397万元、其他社会保障缴费28.017004万元、住房公积金5.0752万元、生活补助14.1901万元。公用经费102.102814万元，较上年增加27.569764万元，主要原因是本年度调入9人，调出1人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费20.252079万元、印刷费0.1561万元、电费1.938298万元、邮电费1.0875万元、物业管理费0.055752万元、差旅费4.764982万元、维修（护）费1.69875万元、培训费0.1042万元、劳务费59.557923万元、工会经费4.87357万元、福利费6.11366万元、其他交通费用1.5万元。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计224.784123万元，与年初预算数一致，较上年支出数增加11.303323万元，主要是受本年度油价上涨，同时司勤人员公出次数较多等因素，导致公车运行经费紧张，10-12月油款暂未向供货单位付款。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费104.784123万元，较上年支出金额增加11.303323万元，主要因为是上年度受疫情影响，财政拨付我单位一笔2020年抗疫特别国债资金，金额为300000元，主要用于支付全县公务用车运行维护费，因本笔资金的性质为政府性基金，根据填报要求，数据未统计在“三公”经费支出中。本年度我单位无此项经费的拨入，因此我单位本年度公务用车购置及运行维护费较去年数据相比有所增加。

公务接待费120万元，主要用于 “四办”公务接待，包括餐饮费、住宿费及其他相关接待费用。今年支出数与上年数持平，主要原因是我单位按照公务接待规章制度，严厉杜绝铺张浪费及超标准接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）0团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为61辆；国内公务接待786批次，11975人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出102.102814万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费用等。较上年支出增加27.569764万元，主要原因是本年度调入人员较多且定员公用经费统一标准提高。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车61辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额4.338万元，其中：政府采购货物支出4.338万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度项目资金开展绩效评价。在财政资金的保障下，我单位工作正常运行，单位2021年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果：优。具体评价如下：预算编制较好得4分，预算执行比较到位得2分，综合管理得23分，产出指标得24分，整体效益得32分，满意度得10分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021机关事务中心决算公开表.xls

                部门(单位)整体支出绩效自评表.xls

                      项目支出绩效自评表.xlsx