永昌县人民政府办公室2021年度部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1.负责中央和省市县各项决策部署和重要工作安排、县政府重要工作会议精神和领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督促检查，以及承办人大代表、政协委员的意见、建议和提案，做好催办和反馈工作。

2.负责县政府及县政府办公室相关会议的筹备和服务工作；协调县政府领导同志的3`公务活动；协助县政府领导同志协调部门、乡镇之间和县内外的工作关系；处理县政府、县政府办公室日常事务；负责县政府办公室机关、办属事业单位的保密工作。

3.负责统筹研究推进全县政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革工作；协调推进全县政务服务体系建设；管理永昌县人民政府政务服务中心和政务服务热线。

4.贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及县委、县政府对全县外事工作的部署；承担县委外事工作委员会的日常事务；负责全县领导干部以开展外事工作为主要任务的出国（境）的审核报批工作；协调和管理全县有关部门和社会团体开展的外事工作；指导和组织各类来访外宾的接待工作。

5.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责政府信息收集、筛选、加工、整理等工作，为县政府和县政府办公室领导决策部署提供信息参考。

6.贯彻执行有关财务管理的法律法规、方针政策及规章制度；汇总编报政府办公室预算和决算，负责债权、债务的管理工作；负责做好县政府办公室财务公开、财产和物资管理等工作。

7.牵头负责县政府总值班工作，及时报告重特大突发事件信息；指导、检查政府系统值班和信息报送工作，协助做好函电转办和衔接工作。

8.负责接收并按程序运转上级、下级以及其他机关发至县政府、县政府办公室的全部文件；负责按规定审核并按程序办理以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导县政府系统公文处理工作。

9.负责全县政务信息化建设，协调各乡镇部门政务网络的互通和资源共享；推进电子政务及社会管理服务信息化；负责全县政府机关政府信息公开服务工作。

（二）机构设置

永昌县人民政府办公室属县政府工作部门，一级预算单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子。内设机构7个 ，分别是综合股、职转股、外事股、督查室、秘书股、财务股、总值班室 。下属事业单位3个，分别是永昌县人民政府公文处理中心、永昌县人民政府政务网络中心、永昌县机关事务服务中心。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制45人（其中：行政编制32人、事业编制13人），较上年减少1人。年末实有在职人员47人（其中：行政27人、事业20人），较上年减少13人；离退休人员26人，较上年减少2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计951.08万元，支出总计951.08万元。与2020年度决算数相比，增加149.72万元，增长18.68%，支出增加150.89万元，增长18.86%。主要原因是人员调动、社保费率上调、抚恤金年初未列入预算等。

本部门2021年度收入合计949.91万元，其中：财政拨款收入935.71万元，占98.50%；其他收入14.20万元，占1.50%。

本部门2021年度支出合计951.08万元，其中：基本支出903.69万元，占95.02%； 项目支出47.39万元，占4.98%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少1.17万元，主要原因是12月个人所得税结转下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入935.71万元，较上年决算数增加156.12万元，增长20%，主要原因是人员调动、社保费率上调、抚恤金年初未列入预算等。较年初预算数增加148.19万元，增长18.81%。主要原因是社保费率上调、抚恤金年初未列入预算等。

本部门2021年度财政拨款支出936.88万元，较上年决算数增加155.97万元，增长19.97%，主要原因是社保费率上调、抚恤金年初未列入预算等。较年初预算数149.36万元，增长18.97%。主要原因是社保费率上调、抚恤金年初未列入预算等。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出802.81万元，占85.70%，较年初预算数增加155.05万元，主要原因是社保费率上调、抚恤金年初未列入预算；社会保障和就业支出92.78万元，占9.90%，较年初预算数减少1.71万元，主要原因是人员减少；住房保障支出41.30万元，占4.40%，较年初预算数减少3.98万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出903.69万元。其中：人员经费810.46万元， 较上年增加140.94万元，主要原因是社保费率上调、抚恤金年初未列入预算。人员经费用途主要包括人员经费主要包括基本工资195.91万元、津贴补贴183.95万元、奖金19.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.62万元、职业年金缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费27.84万元、公务员医疗补助缴费17.70万元、其他保障缴费2.37万元、住房公积金41.30万元、退休费17.23万元、抚恤金41.72万元、生活补助200.92万元。公用经费93.22万元，较上年增加20万元，主要原因是物价上涨，机构运行成本增加，公用经费用途办公费3.25万元、印刷费0.64万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.20、取暖费13.78万元、差旅费4.28万元、维护（修）费2.82万元、劳务费26.20万元、专用材料费0.26、工会经费3.47万元、福利费5.7万元、其他交通费用24.68万元、办公设备购置7.75万元。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出93.22万元，机关运行经费主要用于开支用途主要包括办公费3.25万元、印刷费0.64万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.20、取暖费13.78万元、差旅费4.28万元、维护（修）费2.82万元、劳务费26.20万元、专用材料费0.26、工会经费3.47万元、福利费5.7万元、其他交通费用24.68万元、办公设备购置7.75万元。较2020年度决算支出增长20万元，增长27.31% ，主要原因是物价上涨等原因。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购电话机、墨粉、纸制品、粉盒、硒鼓、等办公耗材。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 1个，共涉及资金 47.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务网络线路租赁费及OA系统服务费” 等2项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.2万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2021年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映 政务网络线路租赁费及OA系统服务费项目绩效自评结果。

       政务网络线路租赁费及OA系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为 47.2 万元， 执行数为47.2 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 保障部门运转及推动各项职能；提高资金管理水平和使用效益；提升绩效管理水平，强化支出责任；完成计划工作任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制不太精准。年底存在临时性工作追加经费情况，造成预算差异。二是预决算执行存在差异。改进意见：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是进一步严格落实各项规章制度。严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定，结合单位实际情况，及时修订完善单位内部控制制度。同时加强财务管理，提高资金使用效益。项目绩效自评综述：经对我单位财政预算资金进行整体支出和项目绩效自评，我单位财政预算资金整体支出和项目绩效评价为优秀。

3、部门评价项目绩效评价结果。

附件：《2021年度永昌县人民政府办公室县级预算执行情况绩效自评工作总结》

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表.xls