永昌县第六中学2021年部门决算公开情况说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县第六中学2021年部门决算情况说明

 一、部门概况

（一）职能职责

贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

永昌县第六中学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，承担九年义务教育初级中学教育教学工作。主要包括以下职能科室：办公室、教务处、学生处、总务处、团委、工会、信息中心、妇联、少工委等。

（三）人员情况

本部门2021年人员编制100人,事业编制100人，编制数没有变化。2021年末实有在职人员117人（其中：事业117人），较上年减少5人；离退休人员89人，较上年增加2人，核定临聘工人3人。

 二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计2539.83万元，支出总计2539.85万元。与2020年决算数相比，收入增加419.61万元，增长19.79%，支出增加377.78万元，增长17.47%。主要原因：一是2021年在职人员基本工资标准提高，工资总额增加；二是本年度发放过渡期奖励性津贴。

本部门2021年度收入合计2539.83元，其中：财政拨款收入2539.83万元，占100%。

本部门2021年度支出合计2598.85万元，其中：基本支出2200.17万元，占86.63%； 项目支出339.67万元，占13.37%。

本部门2021年度年末结转和结余0.00万元。较上年减少0.02万元，主要原因是2020年营养早餐结余资金结0.02万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2539.83万元，较上年决算数增加419.61万元，增长19.79%。主要原因：一是2021年在职人员基本工资标准提高，工资总额增加；二是本年度发放过渡期奖励性津贴。

本部门2021年度财政拨款支出2539.85万元，较上年决算数增加377.78万元，增长17.47%。一是2021年在职人员基本工资标准提高，工资总额增加；二是本年度发放过渡期奖励性津贴；三是预算数不包括中央和省级的公用经费、学生营养改善计划专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2200.17万元。其中：人员经费2152.10万元， 较上年增加561.19万元，主要原因是在职人员基本工资提高标准和发放过渡期奖励性津贴；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费48.07万元，较上年减少109.27万元，主要原因：一是中央、省级拨付的公用经费101.33万元计算到项目支出；二学生人数逐年减少，公用经费相应减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、劳务费工会经费等。

 四、“三公”经费情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是公务车运行费不变。较上年支出数增加0万元，主要原因是公务车运行费不变。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。”

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

永昌县第六中学2021年无机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，永昌县第六中学共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

截至2021年12月31日，永昌县第六中学资产总额为4595.54万元，较上年5161.05万元，减少10.96%。负债总额5.18万元，较上年283.47万元，减少98.17 %。净资产4590.37万元，较上年4877.58万元，减少5.89 %，其中流动资产7.03万元，较上年284.21万元，减少97.53%，占资产总额的0.15% ;截至2021年底，永昌县第六中学固定资产原值6719.13万元，较2020年6870.32万元，减少151.19万元。其中:土地、房屋及构筑物5921.55万元，占固定资产的88.13% (其中，房屋4633.67万元，占固定资产的68.96%) ;通用设备452.86万元，占固定资产的6.74%，年内增加3.65万元;专用设备82.86万元，占固定资产的1.23%，年内增加4.86万元;家具、用具、装具及动植物202.66万元，占固定资产总额的3.02%；文物和陈列品26.02万元，占固定资产的0.39%；图书档案33.18万元，占固定资产的0.49%。固定资产净值4588.52万元，较上年4876.84万元减少5.91%，占资产总额的99.85%。我校房屋面积18414.52平方米，账面原值4633.67万元，账面净值3950.58万元，其中:办公用房面积1200平方米。上下年数据一致。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额82.26万元，其中：政府采购货物支出82.26万元，主要用于采购学生营养改善计划营养早餐原材料、牛奶等，计算机耗材、复印纸等。授予中小企业合同金额82.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的6.70%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金2539.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年我单位对项目支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出192.55万元；对学生营养早餐改善计划、暖气管网改造、教学楼外墙维修、餐厅散水维修、校园绿化、文化建设等3个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优，部门全年预算数为2539.83万元，执行数为2539.85万元，完成预算的100%。

项目支出中学生营养早餐改善计划项目自评得分为优。该项目全年预算数为97.34万元，执行数为97.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是能够按时、足量供应学生早餐；二是改善了学生营养，增强了体质。发现的主要问题及原因：一是品种花色单一；二是部分学生不能按时就餐。下一步改进措施：一是制定食谱，增加早餐种类；二是学校严格管理，早餐落实到人。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。