永昌县图书馆2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县图书馆2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。自有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）机构设置

永昌县图书馆为全额拨款的事业单位，主管部门永昌县文体广电和旅游局，二级预算单位。内设6个科室，主要为：

 1、办公室

 2、财务室

 3、采编室

 4、图书借阅室

 5、少儿借阅室

 6、期刊借阅室

（三）人员情况

 本单位2021年人员编制11人（事业编制11人），较上年减少1人。年末实有在职人员10人（其中：管理岗5人，专业技术5人）较上年减少1人；离退休人员4人，较上年增加1人；

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计154.2万元，支出总计154.27万元。与2020年度决算数相比，收入减少27.7万元，下降18%，支出减少27.56万元，下降18%。主要原因是人员减少（退休）。

本单位2021年度收入合计154.2万元，其中：财政拨款收入154.2万元，占100%。

本单位2021年度支出合计154.27万元，其中：基本支出129.2万元，占84%； 项目支出25.07万元，占16%。

本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.07万元，主要原因是上年末收款单位提供的账号错误，未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本单位2021年度财政拨款收入154.2万元，较上年决算数减少27.7万元，下降18%。主要原因是人员减少（退休）。

 较年初预算数增加6.98万元，增长7%。主要原因是本年拨付2021年中央公共文化服务体系建设补助资金、调整预算拨款等。

 本单位2021年度财政拨款支出154.27万元，较上年决算数减少27.56万元，下降18%。主要原因是人员减少（退休）。较年初预算数增加6.98万元，增长7%。主要原因是本年拨付2021年中央公共文化服务体系建设补助资金、调整预算拨款等。

 本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出131.34万元，占85%，较年初预算数增加6.98万元，主要原因是本年拨付2021年中央公共文化服务体系建设补助资金、调整预算拨款等；社会保障和就业支出14.67万元，占10%，较年初预算数无增减；住房保障支出8.26万元，占5%，较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出129.2万元。其中：人员经费123.18万元， 较上年减少34.84万元，主要原因是减人减资金。人员经费用途主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 6.02 万元，较上年增加3.14万元，主要原因是物价上升，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减变化，较上年支出数无增减变化，主要原因是经费紧张，没发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数增减0万元（无公务车）。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数增减0万元，主要原因是经费紧张，无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。本年度安排机关运行经费6.02万元，其中：福利费1.16万元、工会经费0.37万元、办公费4.49万元（主要用于办公费、信息网络购置更新等费用）。机关运行经费较2020年增加3.6万元，增长149%，主要原因是由物价上涨等各种原因造成的。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位无车辆及50万以上的资产。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，主要用于采购办公电脑一台 ，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算单位整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金154.27万元，一般公共预算项目支出占总额的13%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出154.27万元；对免费开放资金、图书购置费、购置费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出资金25万元。

 根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为95分（或优、良、中、差），单位全年预算数为154.27万元，执行数为154.27万元，完成预算的100%；图书购置费项目自评得分为92分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。购置费项目自评得分为90分（或优、良、中、差）。项目全年拨付数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。这两项主要产出和效果：一是图书杂志购置数量逐年增长；二是读者借阅量提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是很高；二是书类品种不丰富。下一步改进措施：一是向上争取资金购买更多的书；二是提升服务质量。“市县三馆一站”免费开放资金项目自评得分为94分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办公益性讲座、展览逐年增长；二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是非常高，原因是资金紧缺；二是开展公益性推广活动不够多。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富读者业余文化生活；二是提升服务质量。

项目绩效自评综述：
  按照《预算法》规定及县财政局关于做好部门绩效评价工作的相关要求，我馆为事业单位支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金使用效益。2021年，我馆将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核，预算执行有跟踪评价，预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：

附件1：2021年度部门决算公开报表.xls

附件2：2021年度图书馆项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2021年度图书馆整体支出绩效自评表.xls