永昌县新城子镇卫生院2021年度部门决算公开

目     录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县新城子镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

新城子镇卫生院是一个新城子镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

（1）新城子镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（2）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（4）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

（5）积极开展医保报销、计划生育技术指导和康复工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）机构设置

新城子镇卫生院创建于1958年，是一所集预防、保健、医疗、急救、康复为一体的综合性乡镇卫生院。有卫生专业技术人员14人，其中：副高职称1人，中级职称1人，初级职称12人。开放床位30张，目前设内、外、妇产、儿、急诊、中医、中西医结合科、检验、放射、B超、中、西药房、理疗等科室，配备有DR、彩超机等万元以上医疗设备18台（件），承担着全镇1.9万人、13个行政村的基本医疗、预防健等公共卫生服务业务。我院现有人员年末实有在职人员14人，退休人员3人。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

我院现有人员年末实有在职人员14人，退休人员3人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计565.54万元，支出总计565.54万元。与2020年决算数相比，收入增加119.64万元，增加26.83%，支出增加119.64万元，增加26.83%。主要原因是：一是业务收入增加，二是公共卫生收入增加。

2021年度支出合计565.54万元，其中：基本支出362.55万元，占64.11%； 项目支出202万元，占35.72%。

2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入339.41万元，较上年决算数增加54.31万元，增加16%。主要原因是：一是人员经费增加，二是公共卫生经费增加。2021年度财政拨款支出339.41万元，较上年决算数增加54.31万元，增加16%。主要原因是一是人员经费增加，二是公共卫生经费增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出36.36万元，占10.71%；社会保障与就业支出31.72万元，占9.34%；卫生健康支出291.05万元，占85.75%；住房公积金支出9.12万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出362.55万元。其中：人员经费165.26万元， 较上年增加53.74万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 采暖补贴等。公用经费202.99万元，较上年增加74.36万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总额情况。

       2021年度，永昌县新城子镇卫生院“三公”经费财政拨款支出0万元，2020年度支出0万元，本单位无“三公”经费拨款及支出。

      （二）“三公”经费分项支出情况。

        1.因公出国（境）费0万元,2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2021年决算支出比2020年决算支出增加0万元，增长0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

        2.公务接待费2021年公务接待费0万元、比上年增加0万元，增加0%。

       （三）“三公”经费实物量情况

        2021年度永昌县新城子镇卫生院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度永昌县新城子镇卫生院人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

      五、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费支出情况

永昌县新城子镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永昌县新城子镇卫生院固定资产为300.64万元，其中:房屋130.83万元,面积2768平方米;其他资产169.81万元,主要是医疗设备、办公桌椅及办公设备。

（三）政府采购支出情况说明。永昌县新城子镇卫生院2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（四）政府性基金使用情况

2021年度，永昌县新城子镇卫生院无政府性基金收入

（五）绩效管理工作开展情况。2021年，财政拨付我单位国家基本公共卫生服务项目资金为133.47万元，国家基本药物制度补助资金20.65万元，用于国家基本公共卫生服务补助资金项目、国家基本药物补助资金项目和基本药物项目。经自我绩效评估，这些资金保障了各项目的顺利实施，改善了我院医疗条件，保障了各项工作顺利完成，取得了显著的社会效益和经济效益。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：新城子镇卫生院2021年度部门决算公开报表.xls