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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县第三幼儿园2021年度部门决算公开说明
目 录
一、单位概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、单位决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、单位决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门概况
（一）职能职责
我园在上级教育主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕永昌县教育局2021年工作要点和幼儿园工作重点，以学校教育现代化建设为契机，以立德树人和提高质量为工作核心，以提升教师师德师能为主线，以内涵发展和创建特色为工作重点。不断深化改革，加强法治，规范办学，科学教育，促进我园幼儿教育工作持续、健康发展。
（二）机构设置
本单位为永昌县教育局所属二级预算单位，单位性质为 财政补助事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照 事业单位会计制度填报决算数据。下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处、财务处。
（三） 人员情况：
永昌县第三幼儿园编制23人，2021年末实有在职职工20人，全部为事业编制人员，无退休人员。
二、2021年度部门决算总表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度单位决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年永昌县第三幼儿园年度收入总计3437201.44元，支出总计3437201.44元，其中基本支出2792401.44元，项目支出644800元，2020年财政补助收入3054546.44元，同比增加382655元，增加的主要原因是人员调入，拨款增加，主要为 公 用经费和对个人和家庭的补助，预算中没有。
2021年收入政补助收入3437201.44元，同比2020年度财政收入同比增加382655元，增加的主要原因人员调入，拨款增加，主要为公用经费和对个人和家庭的补助，预算中没有。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年永昌县第三幼儿园财政补助收入3437201.44元，其中基本支出2792401.44元，项目支出644800元；本年度预算2136281元。本年收入主要为工资福利，公用经费， 本年度预算2136281元，主要是因为其中人员调入、精神文明奖金、平安奖金、工资调整等没有计入没有进行预算。
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（1）学前教育支出2792401.44元，占总支出的 79.79%。
（2）其他教育费附加安排27000元，占总支出的0.60%。
（3）住房公积金支出146706元。占总支出的3.38%。
（4）养老缴费支出196306.24元，占总支出的5.4%。
（5）职业年金缴费支出98153.12元，占总支出的1.17%
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款收合计3437201.44元，其他学前教育支出2792401.44元，其他教育费附加安排27000元，其他教育支出169210元，住房公积金支出146706元，事业单位养老金支出196306.24元，职业年金缴费支出98153.12元。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款无项目。(无政府性基金的单位应表述为:本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。)
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无项目。(无国有资本经营预算财政拨款的单位应表述为:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。)
四、“三公” 经费情况说明
(一) 永昌县第三幼儿园2021年“三公经费”预算为0万元,其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元,公务用车运行费0万元。
（二）“三公经费”预算总额0万元，与上年相比无增减。其中：因公出国0万元，与上年相比无增减；公务接待费0万元，与上年相比无增减；车辆购置及运行费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无增减。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。无
（二） 国有资产占用情况说明。
本部门无公车、无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。
（三） 政府采购支出情况说明。
本年无政府采购项目。
（四） 预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评，对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，对保教费免补款项目开展了重点绩效评价。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。
（三） 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六） 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七） 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八） 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一） 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五） 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六） 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七） 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
