开放永昌欢迎您!
正在加载数据... 手机版 | RSS订阅 | 加入收藏 | 设为首页
您现在的位置:首页>信息公开>详细内容
详细目录信息
公开责任部门 永昌县人民政府 公开日期 2016-03-10
公开目录 政府工作报告 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开

关于永昌县2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算的报告

——2016年3月1日在县十七届人民代表大会第五次会议上

 

永昌县财政局局长   蒋海燕

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议。并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。

 

2015年财政预算执行情况

 

2015年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕“1335”发展战略,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求,在经济新常态下,深化财税改革,狠抓收入征管,严格预算执行,优化支出结构,努力保障各项重点支出,为全县经济社会平稳健康发展提供了财力保障

一、2015年公共财政预算收支执行情况

县十七届人大常委会第二十九次会议批准,全县地方财政预算收入调整为126532万元,其中:公共财政预算收入调整为32402万元。全县地方财政预算支出调整为126532万元

(一)公共财政预算收入执行情况

地方公共财政预算收入完成127920万元,占预算调整数的101%,同比增长21%。其中:公共财政预算收入完成32402万元,占预算调整数的100%,与上年持平;转移性收入完成79383万元;上年结余636万元;调入资金4944万元;债券转贷收入10555万元。

公共财政预算收入分部门完成情况如下:

1.国税部门组织的收入完成1813万元(增值税完成1398万元,企业所得税完成415万元),占预算调整数的100%,比上年完成数减少48.6%;

2.地税部门组织的收入完成22339万元,占预算调整数的102.5%,比上年完成数减少9.7%;

3.非税收入完成8250万元,占预算调整数的93.9%,比上年完成数增长99.9%。

(二)公共财政预算支出执行情况

全县公共财政预算支出完成127617万元,占预算调整数的100.9%,同比增长20.9%,预算支出分科目完成情况如下:

1.一般公共服务支出16899万元,占预算调整数的102%(增加省下达一般转移支付);

2.公共安全支出5364万元,占预算调整数的101%(增加省下达一般转移支付);

3.教育支出26681万元,占预算调整数的98%(省级将一般转移支付调整至专项);

4.科学技术支出143万元,占预算调整数的100%;

5.文化体育与传媒支出1449万元,占预算调整数的100%;

6.社会保障和就业支出22586万元,占预算调整数的101%(增加省下达一般转移支付); 

7.医疗卫生支出7650万元,占预算调整数的100%;

8.节能环保支出644万元,占预算调整数的100%;

9.城乡社区事务支出8048万元,占预算调整数的100%;

10.农林水事务支出15929万元,占预算调整数的102%(省级将专项调整至一般转移支付); 

11.交通运输支出574万元,占预算调整数的100%; 

12.资源勘探电力信息等事务支出437万元,占预算调整数的101%(增加省下达一般转移支付)

13.商业服务业等事务支出311万元,占预算调整数的100%;

14.国土资源气象等事务支出311万元,占预算调整数的100%;

15.住房保障支出12406万元,占预算调整数的100%;

16.粮油物资储备管理事务支出313万元,占预算调整数的100%;

17.国债还本付息支出5386万元,占预算调整数的117%(增加定向承销政府债务777万元); 

18.其他支出44万元,占预算调整数的107%(增加省下达一般转移支付);

19.转移性支出2442万元,占预算调整数的104%(省级上解支出增加)。

收支相抵,年终结余303万元,其中净结余33万元。

二、2015年基金预算收支执行情况

经县十七届人大常委会第二十九次会议批准,基金预算收入由7700万元调整为11867万元,基金预算支出由7700万元调整为11867万元。

(一)基金预算收入执行情况

全县政府性基金预算收入完成12675万元,占预算调整数的106.8%,比上年完成数减少16.6%。基金预算收入分科目完成情况如下

1.国有土地使用权出让收入完成3561万元,占预算调整数的95%; 

2.城市基础设施配套费收入完成108万元,占预算调整数的120%; 

3.地方价格调节基金收入完成129万元,占预算调整数的117%;

4.新型墙体材料专项基金收入完成14万元,占预算调整数的175%;

5.污水处理费收入完成50万元,占预算调整数的100%;

6.政府专项置换债券收入完成7845万元,占预算调整数的100%;

7.上年结余收入968万元。

(二)基金预算支出执行情况

政府性基金预算支出完成12054万元,占预算调整数的102%,比上年完成数减少20.5%,基金预算支出分科目完成情况如下:

1.国有土地使用权出让支出1788万元,占预算调整数的47.5%(减少原因为调出1664万元到一般公共预算);

2.城市基础设施配套费支出90万元,占预算调整数的100%;

3.价格调节基金支出88万元,预算调整数的80%;

4.污水处理费支出50万元,占预算调整数的100%;

5.政府专项置换债券支出7845万元,占预算调整数的100%;

6.调出基金2135万元(土地出让金1664万元,上年结余471万元);

7.土地开发上解支出58万元;

收支相抵,当年基金结余621万元

三、2015年财政主要工作

(一)加强征管力度全力组织财政收入今年以来,财税部门把组织收入作为各项工作的首要任务来抓。一是强化税收征管,坚持依法治税,完善税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制,切实抓好重点地区、重点税源、重点税种的有效监控,积极创新征管模式,做到应收尽收,全年完成税收收入24152万元。二是加强非税收入管理,通过对全县非税收入执收部门收费项目、收费标准、收费票据进行严格检查,实现系统化管理,全年完成非税收入8250万元。

(二)积极争取资金,实现收入总量增长认真谋划,主动沟通,积极通过中央政策向上争取各类专项资金12.3亿元,政府债券1.84亿元,有效的缓解了我县各项事业发展和重点项目建设需求。2015年全县财政总支出达到21.65亿元,较上年增加0.9亿元,同比增长4%。

提升保障水平加大民生投入力度按照公共财政保工资、保运转、保民生的要求,切实履行县财政职能,不断提升保障能力一是确保工资及时足额发放。全年共发放人员工资41221万元、应休未休假补贴1129万元、科学发展观绩效考核奖5764万元及文明城市奖金3123万元。二是积极保障民生支出。落实惠农政策,全年发放粮食直补、农资综合补贴6699万元、农业机械购置补贴1638万元、草原奖补资金3186万元。实现一般公共服务、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生项目支出105646万元,其中:落实80岁-90岁高龄老人生活补贴200万元;落实城乡低保并轨政策,兑现补贴资金2636万元;落实公租房、棚户区改造和危旧房改造等保障性住房专项资金40908万元。

(四)深化财政改革,提高依法理财水平建立透明预算制度,预决算公开实现了全覆盖;建立结余结转资金定期清理机制,提高资金使用绩效;完成了财政专项资金清单发布实施;全面完成了国库集中支付改革,规范了财政资金管理;进一步完善债务管理机制,降低了政府债务风险;细化“三公经费”支出管理,做到只减不增;启动公务用车制度改革,进一步规范公务车辆管理;完善政府采购制度,实现了“管采”分离,全年共审批采购计划10465.32万元,实际采购9712.45万元,节约资金752.87万元,节约率7.19%;强化基建工程概算审核,不断提升概算资金的准确性,全年完成了县城南北大街改造工程及县城四大街街景改造等53项项目概算审核,送审资金18553.57万元,审核资金17524.89万元,核减资金1028.68万元,核减率5.54%。

(五)严肃财经纪律强化财政监督检查。深入贯彻执行中央八项规定,切实维护财经纪律。一是为了严明财经纪律和加强财务管理,对全县各单位财务运行情况进行了专项检查,查出违规资金251.72万元。二是开展涉农资金专项整治行动,对10个乡镇和21个部门的涉农资金进行专项检查,共查出各类违规资金2568.29万元。三是开展全县危房改造资金专项检查工作,对各乡镇2011-2014年度危改资金进行了专项检查,查出违规资金556万元

 

“十二五”财政工作回顾

 

各位代表,2015年是“十二五”收官之年,回顾“十二五”时期,财政工作紧紧围绕全县经济和社会发展要求及上级财政部门提出的改革发展任务,超额完成了财政“十二五”规划主要目标,为全县经济社会快速发展做出了积极贡献。

一、持续扩大财政收支规模,不断增强财政保障能力

全县公共财政预算收入由2010年的1.24亿元,增加到2015年的3.24亿元,年均增速21%,财政总收入由2010年的7.98亿元,增加到2015年的21.65亿元。全县财政总支出由“十一五”末的7.88亿元,增加到2015年的21.63亿元,年均递增22.4%。在实现“保工资、保运转、保重点”的同时,进一步的优化了支出结构,教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等民生领域的投入不断增加,五年累计投入53.85亿元,占财政总支出79.73亿元的69.28%。

二、不断加大重点项目投入,加速推进经济社会发展

充分发挥财政资金的扶持和引导作用,大力扶持企业发展、兴建新型产业园区、推动农牧业基地建设、创新旅游服务业发展,大力推进县域经济发展。“十二五”期间,累计投资农业资金 106695万元,大力发展高效节水农业、草食畜牧业、高标准农田建设、新增千亿斤粮食产能工程、石羊河综合治理等项目,切实提高农业综合生产能力、夯实了农业发展基础;累计投入项目资金10156万元,用于麦芽加工、食用油加工、有机化工、小型水电站等一批重点工业项目建设,加强了财源建设,做大了财政蛋糕;累计投入26700万元,通过改(扩)建旧校舍、新建中小学、撤点并校等途径,完成了永昌六中、七中、朱王堡明德小学等重点教育项目51个,新(扩)建校舍面积43.76万平米,消除危房9.7万平方米,极大的改善了我县教育基础设施条件;累计投入资金51794万元,建成了永昌县居民健身广场、县体育馆、县文化中心、城区集中供热站、污水处理厂及县城道路新改建设项目,提高了公共综合服务能力;累计投入7200万元,建设了骊靬文化旅游产业园区、圣容寺景区、云庄寺景区、北海子湿地公园项目,打造了一批具有县域特色的文化旅游品牌;累计投入资金78889万元,积极开展实施“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设、新型农业社会化服务体系建设、农村公共服务运行维护机制建设、农村村容村貌环境整治、乡镇文化广场、乡村道路等新农村建设项目,为促进城乡一体化发展,全面建设小康社会奠定了良好基础。

三、积极推进财政综合改革,切实提高财政管理水平 

“十二五”期间我县纳入财政省直管县,不断提高了各项财政保障能力;实现了全口径编制一般公共预算、政府性基金预算;深入推进了部门预算、绩效管理、国库集中支付、公务卡管理、“营改增”、非税收入管理、政府采购等财政改革;全面完成政府性债务清理甄别,不断降低债务风险;修订完善了县级行政单位差旅费、会议费、培训费等管理办法;全面完成了工商、质检、交通、运管系统划转工作;不断健全了行政事业单位资产信息系统;全面清理了党政机关办公用房;初步推进了公务用车改革

各位代表,在总结成绩的同时,我们也要清醒地认识到,在当前财政工作中仍存在一定的困难和问题。一是财源结构单一,财政收入增长乏力;二是财政收入增速放缓,与刚性支出增长矛盾突出;三是预算执行能力和绩效管理水平仍需加强。这些问题需要在“十三五”期间的财政工作中,采取有效措施,逐步加以解决。

“十三五”财政发展思路和三年中期规划

 

中央《深化财税体制改革总体方案》为新一轮财税体制改革划定了路线图、时间表,十三五时期也是财税体制改革攻坚克难的关键时期。2016年要基本完成新一轮财税体制改革的重点工作和任务,2020年基本建立现代财政制度。

“十三五”时期,我们要主动适应经济发展新常态,深入实施“1335”发展战略,抓改革、调结构、强扶贫、保民生,全县公共财政预算收入力争与国民经济发展指标同步增长,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。20162018年三年财政中期规划全县一般公共预算年均增长保持6%左右,到2018年达到 38591万元,到2020年达到 43361万元,为实现全县“十三五”时期各项目标任务、全面建成小康社会提供有力的财力保障。

围绕上述工作思路和目标,重点做好以下五个方面工作:

(一)千方百计组织收入,夯实县级可用财力

一是明确落实责任。在深入细致地分析测算各项税费政策调整对财政收入影响的基础上,科学编制预算收入,建立严格的征收考核奖惩制度。二是突出重点培植财源,继续发挥财政资金的扶持引导作用,培育壮大一批重点税源企业,为县级财政收入提供稳定的税源。三积极向上争取资金,学习中央、省、市各项财政政策,分析资金投资导向,联合各相关部门单位及时和上级部门沟通,做好各项财政政策性项目资金争取工作,加大我县财力保障水平。

(二)科学安排财政预算,加大民生资金投入。

一是坚持预算完整性。按照新预算法要求做到全口径预算,保证预算的科学化、精细化和完整化。二是坚持预算优先性。在预算安排中始终以“保工资、保运转”为主,优先保障人员工资发放和机构运转。三是坚持加大民生投入。在保障和改善民生上,财力重点向“三农”、教育、就业、社会保障、公共医疗和保障性住房等领域倾斜。

(三)确保重点项目投入,提高资金使用效益。

一是根据县委、县政府确定的重点发展方向,加大资金投入力度。促进“两区两园”建设;推进“紫金花城-神秘骊靬”大景区建设;确保污水处理厂改造项目、生态移民安置试点工程、保障性住房建设、河沟景区道路、城乡建设规划、生态环境建设、城乡基础设施建设等重点项目的资金投入。二是要切实加强对重大公共建设项目资金的财政监督、检查,确保财政资金使用的安全性。三是做好项目支出绩效评价工作。设定绩效目标,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则认真开展绩效评价工作,提高财政资金使用效益。

(四)加强政府债务监管,建立健全偿债机制。

一是建立健全政府债务管理制度,杜绝发生举债行为,切实落实偿债资金来源,在保障“吃饭”的前提下,在财政支出预算中适当安排偿债资金。二是建立政府性债务财政风险预警机制。定期对财力状况、政府债务规模结构、债务风险比率等指标进行统计分析,综合评价财政承担政府债务风险级别。三是加强债务管理。实行政府债务统一由财政部门管理,对国债转贷、世界银行贷款和外国政府贷款,需要财政偿还的公益性项目或重点项目,要切实完善贷款手续,落实好还贷资金来源。

(五)加强队伍整体建设,提高财政干部素质。

一是加大干部培训力度,按照省上加强财政干部培训的规划,建立健全和严格落实干部培训和考核建档教育制度,把对干部的培训与使用有机地结合起来。二是从抓干部队伍的作风建设入手,重点培养服务意识,全面提高干部队伍整体的政治业务素质和专业技能。三是建立健全各项学习制度,努力创建学习型机关,培养学习型干部,全面提高干部队伍的综合素质,为完成“十三五”财政工作任务打下良好基础。

 

2016年财政预算草案

 

根据《预算法》和《甘肃省人民政府关于编制2016年省级预算和各地预算的通知》要求,2016年财政预算编制的指导思想和基本原则是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进、改革创新的总基调,继续实施积极的财政政策,有效应对经济下行压力。收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。支出预算坚持量入为出、有保有压,在保证基本公共服务合理需要的前提下,重点保障民生、精准扶贫等重点项目支出。牢固树立过紧日子的思想,加大财政资金统筹使用力度,不断优化支出结构,盘活存量、用好增量,从严控制一般性支出,为全县经济社会事业健康平稳发展提供财力保障。

一、2016年公共财政预算收支草案

(一)2016年地方公共财政预算收入计划

2016年全县地方公共财政预算收入计划为130190万元,与2015年完成数相比增加2270万元,增长2%。

1、公共财政预算收入计划为34346万元,比2015年完成数32402万元增收1944万元,增长6%,其中:国税部门组织的收入计划为2082万元,比2015年完成数1813万元增收269万元,增长15%;地税部门组织的收入计划为23110万元,比2015年完成数22339万元增收771万元,增长3.5%;非税收入计划为9154万元,比2015年完成数8250万元增收904万元,增长11%。

2、转移性收入计划为76721万元,其中:返还性收入2977万元,一般性转移支付收入50033万元(财力性一般转移支付43357万元,专项性质的一般转移支付6676万元),专项转移支付23711万元。

3、调入资金计划为19123万元。

(二)2016年公共财政预算支出计划

按照“保工资、保运转、保民生”的原则,2016年公共财政预算支出计划为130190万元,比2015年完成数增支2573万元,增长2%,其中:

本支出67870万元(人员经费45559万元;公用经费1911万元;预留乡镇工作补贴2000万元;预留科学发展观业绩考核奖金6400万元;预留公车改革补助资金1200万元;预留调资经费2800万元;预留养老金8000万元),占公共预算支出计划的52%。

项目支出62320万元,占预算支出的48%。 

各预算支出科目具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出15493万元,其中:基本支出12151万元,项目支出3342万元。

2、公共安全支出5406万元,其中:基本支出3537万元,项目支出1869万元。

3、教育支出26439万元,其中:基本支出19064万元,项目支出7375万元。 

4、科学技术支出135万元,其中:基本支出63万元,项目支出72万元。

5、文化体育与传媒支出1047万元,其中:基本支出582万元,项目支出465万元。

6、社会保障和就业支出20473万元,其中:基本支出10704万元,项目支出9769万元。

7、医疗卫生支出8154万元,其中:基本支出3833万元,项目支出4321万元。

8、节能环保支出642万元,其中:基本支出166万元,项目支出476万元。

9、城乡社区事务支出6758万元,其中:基本支出1145万元,项目支出5613万元(河西堡镇计划单列分成资金3792万元,农村环境连片综合整治项目1000万元)。

10、农林水事务支出21669万元,其中:基本支出3466万元,项目支出18203万元(“一事一议”财政奖补县级配套资金1000万元)。

11、交通运输支出1673万元,其中:基本支出381万元,项目支出1292万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出364万元,其中:基本支出277万元,项目支出87万元。

13、商业服务业等事务支出1227万元,其中:基本支出212万元,项目支出1015万元(文化旅游发展专项资金1000万元)。

14、国土资源气象等事务支出327万元,其中:基本支出191万元,项目支出136万元。

15、住房保障支出3280万元,其中:项目支出3280万元。

16、粮油物资储备管理事务支出476万元,其中:基本支出98万元,项目支出378万元。

17、预备费支出900万元。

18、国债还本付息支出1355万元。

19、其他支出33万元。

20、预留调资经费12000万元(调资、车补、养老金)。

21、转移性支出2339万元,为粮食企业亏损贴息挂账支出和直管县对市州各项上解支出。

二、2016年基金预算收支草案

(一)2016年基金预算收入计划

2016年基金收入计划为7717万元,比2015年完成数减收4958万元,减少39%(减少主要原因为2016年政府债券省上未下达),其中:国有土地使用权出让收入计划为6682万元;城市基础设施配套收入计划为120万元;价格调节基金收入计划为100万元;新型墙体专项基金收入计划为14万元;城市污水处理费收入计划为 180万元,上年结余621万元(国有土地使用权出让金532万元,城市基础设施配套费18万元,价格调节基金41万元,新型墙体专项基金30万元)。

(二)2016年基金预算支出计划

2016年基金支出计划为7717万元,比2015年完成数减支4337万元,减少36%(减少主要原因为2016年政府债券省上未下达),其中:国有土地使用权出让金安排的支出计划为7214万元;城市基础设施配套费安排的支出计划为138万元;价格调节基金安排的支出计划为141万元;新型墙体专项基金安排的支出计划为44万元;城市污水处理费安排的支出计划为 180万元。

三、2016年财政工作的主要任务

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,做好财政工作,对于实现“十三五”规划良好开局、率先全面建成小康社会意义十分重大。我们将立足全局、着眼长远,强化组织收入,加快现代预算制度建设,把握重点,完成各项收支任务。

(一)依法组织收入、全面落实财税政策。坚持依法依规组织收入,加强税收执法力度,认真查找收入征管薄弱环节,切实堵塞管理漏洞,坚决防止擅自或变相减免税,及时足额组织财政收入,保证财政收入持续稳定增长。全面落实各项财政扶持政策,减轻企业负担,激发市场主体活力,增强经济发展动力。认真研究中央、省、市各项资金政策,积极与上级部门沟通,做好向上争取资金工作,提高财政收入总量。严格落实各项财政政策,统筹做好促进经济发展和“保工资、保运转、保民生”工作。

(二)合理统筹兼顾,全面履行财政职能。收入预算实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。税收收入充分考虑经济运行预期,结合营改增、消费税、资源税等税收制度改革,以及其他政策性因素,分税种科学测算、合理安排;非税收入结合上年度预算执行情况和普遍性降费政策,按项目和相关政策分项测算安排。支出预算要量入为出、有保有压,统筹安排使用本级收入和上级转移支付补助,在保证基本公共服务合理需要的前提下,重点保障民生、精准扶贫、重大基础设施建设、公共安全和各项改革政策落实,从严控制一般性支出。通过积极向上争取政府债券用于重点项目建设和历年政府性债务化解。

(三)优化支出结构,全面保障民生支出。认真谋划并落实好中央、省、市民生工作要求,在实施好省市确定民生工程项目的同时,广泛征集社会各界意见,确定县级民生工程项目。按照保主保重、统筹兼顾的原则,积极优化支出结构,做到“保工资、保运转、保民生、保重点”方面的投入。优先安排工资支出48308万元、运转经费6182万元、乡镇工作补贴2000万元、科学发展观业绩考核奖金6400万元、公车改革补助资金1200万元、养老金8000万元、保民生支出13717万元,在保重点方面安排文化旅游发展专项资金1000万元、农村环境连片综合整治项目资金1000万元、村级“一事一议”财政奖补项目县级配套1000万元、美丽乡村、新型农业社会化服务、农村公共服务运行维护机制建设县级配套资金380万元、县级扶贫专项资金200万元。

(四)深化财政改革,全面提高管理水平。进一步加强预决算公开工作。严格执行“三公经费”只减不增,控制差旅、会议、培训等公务支出。严格实行国库集中支付和公务卡管理制度,健全完善预算执行监控体系。继续做好清理财政存量资金工作,加强资金使用效益。建立健全预算绩效管理机制,强化支出责任和效率意识。积极开展行政事业单位清产核资工作,加快推进国资国企改革。创新公共服务供给机制,积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,拉动社会资本进入公共服务领域。严格执行政府采购管理制度,提高采购效率。强化财政监督机制,严肃财经纪律,切实发挥财政资金使用效益。

各位代表:2016年,财政改革发展任务十分艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,紧紧围绕全县工作大局,深化改革,开拓创新,积极进取,为全县经济社会健康平稳发展和实现全面建设小康社会伟大目标提供有力的财力保障!

【字体: 】【关闭窗口
手机版 盛世永昌永昌发布